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Vertrix Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
292 Mio. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,04 %
Position
108
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,09 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+976.994 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,18 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,66 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,49 % |
1.875
+22
| +1 % | +16.788 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,49 % |
14.907
+139
| +0,9 % | +12.542 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,45 % |
22.883
+1.030
| +5 % | +59.689 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,43 % |
3.720
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,42 % |
8.909
-648
| -7 % | -90.983 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,42 % |
6.212
-85
| -1 % | -16.675 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
12.257
-1.212
| -9 % | -127.615 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,4 % |
1.302
-23
| -2 % | -23.532 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
59
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,37 % |
9.070
-12.104
| -57 % | -1,23 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,35 % |
1.081
+330
| +44 % | +327.022 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 943.817 $ | 0,32 % |
5.084
-275
| -5 % | -56.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 938.170 $ | 0,32 % |
3.125
-98
| -3 % | -30.783 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 924.483 $ | 0,32 % |
5.823
-168
| -3 % | -26.688 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 888.222 $ | 0,3 % |
12.965
-6.432
| -33 % | -470.388 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 809.234 $ | 0,28 % |
4.350
-1.696
| -28 % | -363.671 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 781.101 $ | 0,27 % |
675
-22
| -3 % | -25.960 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Costco
COST
441 Mrd. $
| 766.767 $ | 0,26 % |
842
+1
| +0,1 % | +934 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 743.202 $ | 0,25 % |
10.329
-1.290
| -11 % | -97.343 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 710.357 $ | 0,24 % |
2.711
-76
| -3 % | -20.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| 684.155 $ | 0,23 % |
1.592
-35
| -2 % | -14.607 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 671.052 $ | 0,23 % |
6.899
+180
| +3 % | +17.632 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
| 664.567 $ | 0,23 % |
5.907
-90
| -2 % | -9.555 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 636.932 $ | 0,22 % |
3.945
+611
| +18 % | +101.831 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 516.199 $ | 0,18 % |
698
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 495.259 $ | 0,17 % |
9.099
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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NTIC
Portfolio-Rückblick von Vertrix Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertrix Wealth Management 108 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 46 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 4,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
- Vertrix Wealth Management hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
- Vertrix Wealth Management hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vertrix Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Vertrix Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vertrix Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .