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FDDB

Fidelity D&D Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,59 %
Position
121
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,41 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,16 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,62 Mio. $
4
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+1,59 Mio. $
5
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LNKB-Symbol
LINKBANCORP
LNKB
+322.967 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+260.161 $
3
JIG-Symbol
JPMorgan International Growth ETF
JIG
+259.253 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+252.764 $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+226.530 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,84 %
2 Technologie 7,16 %
3 Finanzwesen 4,13 %
4 Energie 1,53 %
5 Basiskonsumgüter 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
25,5 Mio. $ 8,76 %
506.607
+48.623
+11 % +2,41 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
RPV-Symbol
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
23,6 Mio. $ 8,1 %
207.356
+11.662
+6 % +1,3 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
22,4 Mio. $ 7,7 %
246.107
+24.588
+11 % +2,16 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GMOI-Symbol
4
GMO International Value ETF
GMOI
674 Mio. $
16,9 Mio. $ 5,81 %
451.896
+6.654
+1 % +250.425 $
2025 Q4
2 Quartale
AVES-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,7 %
208.886
+24.315
+13 % +1,59 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,31 %
53.051
+2.337
+5 % +536.623 $
2023 Q1
13 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,29 %
100.625
+13.461
+15 % +1,62 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
219 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,85 %
39.922
– –
2023 Q1
13 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,68 %
103.936
+4.882
+5 % +519.627 $
2023 Q1
13 Quartale
JHMB-Symbol
10
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
209 Mio. $
9,9 Mio. $ 3,39 %
450.540
+36.395
+9 % +800.020 $
2023 Q1
13 Quartale
CMDT-Symbol
11
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
837 Mio. $
9,45 Mio. $ 3,24 %
308.044
+38.032
+14 % +1,26 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPHQ-Symbol
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
8,92 Mio. $ 3,06 %
99.028
+9.139
+10 % +759.685 $
2023 Q1
13 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,93 %
68.542
+6.796
+11 % +810.643 $
2024 Q2
8 Quartale
JIG-Symbol
14
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
8,09 Mio. $ 2,78 %
92.813
-3.143
-3 % -259.253 $
2025 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,63 %
228.877
+16.613
+8 % +555.994 $
2023 Q1
13 Quartale
VIOO-Symbol
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,2 %
46.504
+4.914
+12 % +623.648 $
2023 Q1
13 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,08 %
73.724
+5.997
+9 % +493.105 $
2023 Q1
13 Quartale
TLH-Symbol
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,79 %
51.989
+6.032
+13 % +602.703 $
2024 Q2
8 Quartale
JSML-Symbol
19
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
345 Mio. $
5,02 Mio. $ 1,72 %
53.943
+5.205
+11 % +435.336 $
2024 Q4
6 Quartale
FDBC-Symbol
20
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
338 Mio. $
4,88 Mio. $ 1,68 %
94.958
-4.311
-4 % -201.229 $
2023 Q1
13 Quartale
EMLC-Symbol
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,17 %
133.509
+8.963
+7 % +228.786 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,04 %
8.119
+340
+4 % +137.564 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,8 %
8.037
+735
+10 % +210.236 $
2023 Q1
13 Quartale
XMPT-Symbol
24
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
203 Mio. $
2,19 Mio. $ 0,75 %
98.018
+6.796
+7 % +148.397 $
2023 Q4
10 Quartale
PNC-Symbol
25
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,66 %
7.802
– –
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SA
Spear Advisors East Hampton, New York 291 Mio. $ AUM
TWA
Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 291 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Buckhead Capital Management Atlanta, Georgia 292 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MICM
Matthews International Capital Management San Francisco, California 292 Mio. $ AUM 75,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fidelity D&D Bancorp 121 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Fidelity D&D Bancorp investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Growth ETF; sie wurde auf 259.253 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
  • Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 259.253 $.
  • Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in LINKBANCORP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 322.967 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fidelity D&D Bancorp machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Fidelity D&D Bancorp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fidelity D&D Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .