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ORC

O'Rourke & Company Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,63 %
Position
180
Neu
9
Aufgestockt
91
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+4,49 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,09 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+921.030 $
4
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+876.224 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+700.934 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+1,06 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+718.140 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+695.427 $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+299.228 $
5
BXP-Symbol
Boston Properties
BXP
+225.110 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,9 %
2 Technologie 13,14 %
3 Finanzwesen 12,07 %
4 Kommunikationsdienste 4,53 %
5 Gesundheitswesen 3,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,1 Mio. $ 7,72 %
76.402
-786
-1 % -224.824 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,94 %
74.330
+2.542
+4 % +434.334 $
2021 Q4
18 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,61 %
286.947
+45.325
+19 % +2,09 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPLV-Symbol
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,45 %
131.930
-1.258
-0,9 % -92.670 $
2021 Q4
18 Quartale
BILS-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,7 %
77.724
-10.665
-12 % -1,06 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,46 %
21.517
-169
-0,8 % -52.483 $
2021 Q4
18 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,38 %
121.402
+2.188
+2 % +118.418 $
2021 Q4
18 Quartale
BX-Symbol
8
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,22 %
54.092
+1.723
+3 % +207.030 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,03 Mio. $ 2,11 %
16.882
-323
-2 % -116.269 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,05 %
103.938
+11.865
+13 % +670.135 $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,98 %
26.639
+869
+3 % +177.836 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,42 Mio. $ 1,89 %
15.327
-291
-2 % -104.001 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,79 %
13.867
-3
-0 % -1.073 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,87 Mio. $ 1,7 %
13.048
-1
-0 % -405 $
2021 Q4
18 Quartale
VBIL-Symbol
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,57 %
+59.358
Neu +4,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,54 %
84.499
+8.745
+12 % +456.770 $
2024 Q3
7 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,48 %
51.302
-8.415
-14 % -695.427 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,39 %
16.728
+98
+0,6 % +24.599 $
2021 Q4
18 Quartale
VPU-Symbol
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,23 %
18.041
+733
+4 % +143.756 $
2022 Q2
16 Quartale
KKR-Symbol
20
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,23 %
38.335
+1.179
+3 % +114.337 $
2021 Q4
18 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,14 %
3.239
-3
-0,1 % -2.925 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,12 %
6.440
+1.458
+29 % +700.934 $
2021 Q4
18 Quartale
WELL-Symbol
23
Welltower
WELL
169 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,11 %
13.961
+37
+0,3 % +7.822 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,08 %
4.125
+61
+2 % +44.225 $
2021 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,06 %
60.330
+10.077
+20 % +506.372 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TWM
Trueblood Wealth Management Lima, Ohio 286 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Metavasi Capital Larchmont, New York 287 Mio. $ AUM 97,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisors Milford, Ohio 286 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pavaki Capital Management Pueblo, Colorado 287 Mio. $ AUM
SMTF
Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel 286 Mio. $ AUM 63,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California 287 Mio. $ AUM 14,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Garda Capital Partners Wayzata, Minnesota 286 Mio. $ AUM 3,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QFW
QTR Family Wealth Lake Mary, Florida 287 Mio. $ AUM 40,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Rourke & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Rourke & Company 180 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

O'Rourke & Company investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 59.358 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 1,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von O'Rourke & Company im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 59.358 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.
  • O'Rourke & Company hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Rourke & Company im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • O'Rourke & Company hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Rourke & Company machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • O'Rourke & Company eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Rourke & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Rourke & Company für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .