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ORC
O'Rourke & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
23.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.74%
1年予想リターン
+23.01%
3年間の予想リターン
+71.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$3392万
(+13%)
資金フロー
+$1105万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.63%
保有額
180
新規
9
買い増し
91
減少
58
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$449万 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$209万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$92.1万 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$87.6万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$70.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$106万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$71.8万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$69.5万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$29.9万 |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.9% |
| 2 | 情報技術 | 13.14% |
| 3 | 金融 | 12.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.53% |
| 5 | ヘルスケア | 3.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2211万 | 7.72% |
76,402
-786
| -1% | -$22.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1416万 | 4.94% |
74,330
+2,542
| +4% | +$43.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1321万 | 4.61% |
286,947
+45,325
| +19% | +$209万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $988万 | 3.45% |
131,930
-1,258
| -0.9% | -$9.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $772万 | 2.7% |
77,724
-10,665
| -12% | -$106万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $704万 | 2.46% |
21,517
-169
| -0.8% | -$5.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $682万 | 2.38% |
121,402
+2,188
| +2% | +$11.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Blackstone
BX
$851億
| $637万 | 2.22% |
54,092
+1,723
| +3% | +$20.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $603万 | 2.11% |
16,882
-323
| -2% | -$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $587万 | 2.05% |
103,938
+11,865
| +13% | +$67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $567万 | 1.98% |
26,639
+869
| +3% | +$17.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $542万 | 1.89% |
15,327
-291
| -2% | -$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $513万 | 1.79% |
13,867
-3
| -0% | -$1,073 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $487万 | 1.7% |
13,048
-1
| -0% | -$405 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $449万 | 1.57% |
+59,358
| 新規 | +$449万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $442万 | 1.54% |
84,499
+8,745
| +12% | +$45.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $424万 | 1.48% |
51,302
-8,415
| -14% | -$69.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $399万 | 1.39% |
16,728
+98
| +0.6% | +$2.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $353万 | 1.23% |
18,041
+733
| +4% | +$14.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
KKR & Co
KKR
$774億
| $352万 | 1.23% |
38,335
+1,179
| +3% | +$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $328万 | 1.14% |
3,239
-3
| -0.1% | -$2,925 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $322万 | 1.12% |
6,440
+1,458
| +29% | +$70.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Welltower
WELL
$1692億
| $317万 | 1.11% |
13,961
+37
| +0.3% | +$7,822 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $308万 | 1.08% |
4,125
+61
| +2% | +$4.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $305万 | 1.06% |
60,330
+10,077
| +20% | +$50.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
TWM
MC
BFA
PCM
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QFW
O'Rourke & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、O'Rourke & Companyは180銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.53億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
O'Rourke & Companyは2026年第2四半期に純新規資金として$1105万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち91銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は59,358株、評価額は$449万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定$106万相当を売却しました。
- O'Rourke & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は59,358株、評価額は$449万でした。
- O'Rourke & Companyは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$209万でした。
- O'Rourke & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定$106万相当を減らしました。
- O'Rourke & Companyは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、O'Rourke & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの35%を占めています。
- O'Rourke & Companyは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- O'Rourke & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.87億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のO'Rourke & Companyの 13F報告書 に基づいています。