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ORC

O'Rourke & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 287 M Rotación 6.67%
Rendimiento estimado a 1 año 23.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.9 M
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital %
3.86%
10 principales posiciones (%)
34.63%
Posición
180
Nuevas
9
Aumentadas
91
Reducidas
58
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 4.49 M
2
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 2.09 M
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 921 k
4
icono de HACK
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+USD 876 k
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 701 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+USD 1.06 M
2
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 718 k
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 695 k
4
icono de ADI
Analog Devices
ADI
+USD 299 k
5
icono de BXP
Boston Properties
BXP
+USD 225 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 59.9%
2 Tecnología 13.14%
3 Finanzas 12.07%
4 Servicios de comunicación 4.53%
5 Atención médica 3.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 22.1 M 7.72%
76,402
-786
-1% -USD 225 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 14.2 M 4.94%
74,330
+2,542
+4% +USD 434 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPIE
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 13.2 M 4.61%
286,947
+45,325
+19% +USD 2.09 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de SPLV
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 9.9 M 3.45%
131,930
-1,258
-0.9% -USD 92.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BILS
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 7.72 M 2.7%
77,724
-10,665
-12% -USD 1.06 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.04 M 2.46%
21,517
-169
-0.8% -USD 52.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NOBL
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 6.82 M 2.38%
121,402
+2,188
+2% +USD 118 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BX
8
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 6.37 M 2.22%
54,092
+1,723
+3% +USD 207 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.03 M 2.11%
16,882
-323
-2% -USD 116 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JEPI
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 5.87 M 2.05%
103,938
+11,865
+13% +USD 670 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RSP
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 5.67 M 1.98%
26,639
+869
+3% +USD 178 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.42 M 1.89%
15,327
-291
-2% -USD 104 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.13 M 1.79%
13,867
-3
-0% -USD 1.07 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.87 M 1.7%
13,048
-1
-0% -USD 405
2021 Q4
18 trimestres
icono de VBIL
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 4.49 M 1.57%
+59,358
Nuevas +USD 4.49 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BINC
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 4.42 M 1.54%
84,499
+8,745
+12% +USD 457 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VCIT
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 4.24 M 1.48%
51,302
-8,415
-14% -USD 695 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.99 M 1.39%
16,728
+98
+0.6% +USD 24.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VPU
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
USD 3.53 M 1.23%
18,041
+733
+4% +USD 144 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de KKR
20
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
USD 3.52 M 1.23%
38,335
+1,179
+3% +USD 114 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GS
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 3.28 M 1.14%
3,239
-3
-0.1% -USD 2.92 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.22 M 1.12%
6,440
+1,458
+29% +USD 701 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de WELL
23
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 3.17 M 1.11%
13,961
+37
+0.3% +USD 7.82 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.08 M 1.08%
4,125
+61
+2% +USD 44.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTEB
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 3.05 M 1.06%
60,330
+10,077
+20% +USD 506 k
2022 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TWM
Trueblood Wealth Management Lima, Ohio AUM de USD 286 M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Metavasi Capital Larchmont, New York AUM de USD 287 M 97.9% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Brown Financial Advisors Milford, Ohio AUM de USD 286 M 19.63% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Pavaki Capital Management Pueblo, Colorado AUM de USD 287 M
SMTF
Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel AUM de USD 286 M 63.73% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California AUM de USD 287 M 14.05% Rendimiento estimado a 1 año
GCP
Garda Capital Partners Wayzata, Minnesota AUM de USD 286 M 3.1% Rendimiento estimado a 1 año
QFW
QTR Family Wealth Lake Mary, Florida AUM de USD 287 M 40.55% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de O'Rourke & Company en T2 2026

Al cierre de T2 2026, O'Rourke & Company mantenía 180 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 13% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

O'Rourke & Company destinó USD 11 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 91 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 59,358 acciones con un valor de USD 4.49 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.06 M.

  • La mayor compra de O'Rourke & Company en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 59,358 acciones por un valor de USD 4.49 M.
  • O'Rourke & Company fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.09 M.
  • La mayor reducción de O'Rourke & Company durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
  • O'Rourke & Company cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
  • Las diez principales posiciones de O'Rourke & Company representan 35% de su cartera de USD 287 M en T2 2026.
  • O'Rourke & Company abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de O'Rourke & Company aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.

Según el Informe 13F de O'Rourke & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.