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ORC
O'Rourke & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
23,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,74%
Retorno est. (1 ano)
+23,01%
Retorno est. (3 anos)
+71,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,63%
Posição
180
Nova
9
Aumentada
91
Reduzida
58
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 921 mil |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 876 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 701 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 695 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,9% |
| 2 | Tecnologia | 13,14% |
| 3 | Financeiro | 12,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,53% |
| 5 | Saúde | 3,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,1 mi | 7,72% |
76.402
-786
| -1% | -US$ 225 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 14,2 mi | 4,94% |
74.330
+2.542
| +4% | +US$ 434 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 13,2 mi | 4,61% |
286.947
+45.325
| +19% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 9,9 mi | 3,45% |
131.930
-1.258
| -0,9% | -US$ 92,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 7,72 mi | 2,7% |
77.724
-10.665
| -12% | -US$ 1,06 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,04 mi | 2,46% |
21.517
-169
| -0,8% | -US$ 52,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 6,82 mi | 2,38% |
121.402
+2.188
| +2% | +US$ 118 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 6,37 mi | 2,22% |
54.092
+1.723
| +3% | +US$ 207 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,03 mi | 2,11% |
16.882
-323
| -2% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,87 mi | 2,05% |
103.938
+11.865
| +13% | +US$ 670 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,67 mi | 1,98% |
26.639
+869
| +3% | +US$ 178 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,42 mi | 1,89% |
15.327
-291
| -2% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,13 mi | 1,79% |
13.867
-3
| -0% | -US$ 1,07 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,87 mi | 1,7% |
13.048
-1
| -0% | -US$ 405 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 4,49 mi | 1,57% |
+59.358
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,42 mi | 1,54% |
84.499
+8.745
| +12% | +US$ 457 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,24 mi | 1,48% |
51.302
-8.415
| -14% | -US$ 695 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,99 mi | 1,39% |
16.728
+98
| +0,6% | +US$ 24,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 3,53 mi | 1,23% |
18.041
+733
| +4% | +US$ 144 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 3,52 mi | 1,23% |
38.335
+1.179
| +3% | +US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,28 mi | 1,14% |
3.239
-3
| -0,1% | -US$ 2,92 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,22 mi | 1,12% |
6.440
+1.458
| +29% | +US$ 701 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 3,17 mi | 1,11% |
13.961
+37
| +0,3% | +US$ 7,82 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,08 mi | 1,08% |
4.125
+61
| +2% | +US$ 44,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,05 mi | 1,06% |
60.330
+10.077
| +20% | +US$ 506 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWM
MC
BFA
PCM
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QFW
Revisão da carteira de O'Rourke & Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, O'Rourke & Company detinha 180 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 13% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O'Rourke & Company alocou US$ 11 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 91 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 59.358 ações no valor de US$ 4,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de O'Rourke & Company no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 59.358 ações no valor de US$ 4,49 mi.
- O'Rourke & Company foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,09 mi.
- A maior redução de O'Rourke & Company em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- O'Rourke & Company encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de O'Rourke & Company representam 35% de sua carteira de US$ 287 mi no T2 2026.
- O'Rourke & Company abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de O'Rourke & Company subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de O'Rourke & Company referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.