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ORC
O'Rourke & Company 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
23.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+23.01%
3年估算報酬率
+71.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$3392萬
(+13%)
資金流向
+US$1105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.63%
持股
180
新
9
增持
91
減碼
58
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$449萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$209萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$92.1萬 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$87.6萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$70.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.9% |
| 2 | 科技 | 13.14% |
| 3 | 金融 | 12.07% |
| 4 | 通訊服務 | 4.53% |
| 5 | 醫療保健 | 3.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2211萬 | 7.72% |
76,402
-786
| -1% | -US$22.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1416萬 | 4.94% |
74,330
+2,542
| +4% | +US$43.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1321萬 | 4.61% |
286,947
+45,325
| +19% | +US$209萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$988萬 | 3.45% |
131,930
-1,258
| -0.9% | -US$9.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$772萬 | 2.7% |
77,724
-10,665
| -12% | -US$106萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$704萬 | 2.46% |
21,517
-169
| -0.8% | -US$5.25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$682萬 | 2.38% |
121,402
+2,188
| +2% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Blackstone
BX
US$851億
| US$637萬 | 2.22% |
54,092
+1,723
| +3% | +US$20.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$603萬 | 2.11% |
16,882
-323
| -2% | -US$11.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$587萬 | 2.05% |
103,938
+11,865
| +13% | +US$67萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$567萬 | 1.98% |
26,639
+869
| +3% | +US$17.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$542萬 | 1.89% |
15,327
-291
| -2% | -US$10.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$513萬 | 1.79% |
13,867
-3
| -0% | -US$1,073 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$487萬 | 1.7% |
13,048
-1
| -0% | -US$405 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$449萬 | 1.57% |
+59,358
| 新 | +US$449萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$442萬 | 1.54% |
84,499
+8,745
| +12% | +US$45.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$424萬 | 1.48% |
51,302
-8,415
| -14% | -US$69.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$399萬 | 1.39% |
16,728
+98
| +0.6% | +US$2.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$353萬 | 1.23% |
18,041
+733
| +4% | +US$14.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$352萬 | 1.23% |
38,335
+1,179
| +3% | +US$11.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$328萬 | 1.14% |
3,239
-3
| -0.1% | -US$2,925 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$322萬 | 1.12% |
6,440
+1,458
| +29% | +US$70.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Welltower
WELL
US$1692億
| US$317萬 | 1.11% |
13,961
+37
| +0.3% | +US$7,822 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$308萬 | 1.08% |
4,125
+61
| +2% | +US$4.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$305萬 | 1.06% |
60,330
+10,077
| +20% | +US$50.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
TWM
MC
BFA
PCM
SMTF
OCM
GCP
QFW
O'Rourke & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，O'Rourke & Company持有180個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.53億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
O'Rourke & Company在2026年第2季投入US$1105萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼91個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共59,358股，價值US$449萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$106萬。
- O'Rourke & Company在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進59,358股，價值US$449萬。
- O'Rourke & Company在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$209萬。
- O'Rourke & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$106萬。
- O'Rourke & Company於2026年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$71.8萬。
- 在2026年第2季，O'Rourke & Company的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占35%。
- O'Rourke & Company在2026年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- O'Rourke & Company的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.87億。
根據O'Rourke & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。