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ORC
O'Rourke & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
23.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.74%
1년 예상 수익률
+23.01%
3년 예상 수익률
+71.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$3392만
(+13%)
자금 흐름
+US$1105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.63%
보유액
180
신규
9
증가
91
축소
58
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$449만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$209만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$92.1만 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$87.6만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$70.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$106만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$69.5만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.9% |
| 2 | 정보기술 | 13.14% |
| 3 | 금융 | 12.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.53% |
| 5 | 건강관리 | 3.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2211만 | 7.72% |
76,402
-786
| -1% | -US$22.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1416만 | 4.94% |
74,330
+2,542
| +4% | +US$43.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1321만 | 4.61% |
286,947
+45,325
| +19% | +US$209만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$988만 | 3.45% |
131,930
-1,258
| -0.9% | -US$9.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$772만 | 2.7% |
77,724
-10,665
| -12% | -US$106만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$704만 | 2.46% |
21,517
-169
| -0.8% | -US$5.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$682만 | 2.38% |
121,402
+2,188
| +2% | +US$11.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Blackstone
BX
US$851억
| US$637만 | 2.22% |
54,092
+1,723
| +3% | +US$20.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$603만 | 2.11% |
16,882
-323
| -2% | -US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$587만 | 2.05% |
103,938
+11,865
| +13% | +US$67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$567만 | 1.98% |
26,639
+869
| +3% | +US$17.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$542만 | 1.89% |
15,327
-291
| -2% | -US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$513만 | 1.79% |
13,867
-3
| -0% | -US$1.07천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$487만 | 1.7% |
13,048
-1
| -0% | -US$405 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$449만 | 1.57% |
+59,358
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$442만 | 1.54% |
84,499
+8,745
| +12% | +US$45.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$424만 | 1.48% |
51,302
-8,415
| -14% | -US$69.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$399만 | 1.39% |
16,728
+98
| +0.6% | +US$2.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$353만 | 1.23% |
18,041
+733
| +4% | +US$14.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$352만 | 1.23% |
38,335
+1,179
| +3% | +US$11.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$328만 | 1.14% |
3,239
-3
| -0.1% | -US$2.92천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$322만 | 1.12% |
6,440
+1,458
| +29% | +US$70.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Welltower
WELL
US$1692억
| US$317만 | 1.11% |
13,961
+37
| +0.3% | +US$7.82천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$308만 | 1.08% |
4,125
+61
| +2% | +US$4.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$305만 | 1.06% |
60,330
+10,077
| +20% | +US$50.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TWM
MC
BFA
PCM
SMTF
OCM
GCP
QFW
O'Rourke & Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, O'Rourke & Company는 US$2.87억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
O'Rourke & Company는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1105만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 91개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 59,358주를 보유했으며 가치는 US$449만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$106만 규모 줄였습니다.
- O'Rourke & Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, US$449만 상당의 59,358주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Rourke & Company로, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- O'Rourke & Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- O'Rourke & Company는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Rourke & Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 35%를 차지해요.
- O'Rourke & Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- O'Rourke & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 O'Rourke & Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.