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1CM
1492 Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.39억
회전율
16.08%
1년 추정 수익률
120.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+67.38%
1년 예상 수익률
+120.53%
3년 예상 수익률
+331.5%
5년 예상 수익률
+431.82%
10년 예상 수익률
+4,350.35%
AUM
US$3.39억
AUM 성장
+US$7610만
(+29%)
자금 흐름
-US$2329만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.66%
보유액
143
신규
13
증가
21
축소
79
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lantheus
LNTH
|
+US$354만 |
| 2 |
Alignment Healthcare
ALHC
|
+US$314만 |
| 3 |
SGHC Ltd
SGHC
|
+US$268만 |
| 4 |
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
|
+US$241만 |
| 5 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+US$1278만 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$792만 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+US$370만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$290만 |
| 5 |
NPK International
NPKI
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.02% |
| 2 | 건강관리 | 20.7% |
| 3 | 산업재 | 18.36% |
| 4 | 임의소비재 | 10.26% |
| 5 | 금융 | 9.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$1743만 | 5.15% |
136,174
-180,650
| -57% | -US$1278만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$1692만 | 4.99% |
27,425
-1,750
| -6% | -US$82.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$1160만 | 3.43% |
487,369
+163,350
| +50% | +US$314만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$1132만 | 3.34% |
76,405
-48,731
| -39% | -US$792만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$912만 | 2.69% |
10,863
-863
| -7% | -US$60.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$895만 | 2.64% |
57,508
+3,765
| +7% | +US$49만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| US$821만 | 2.42% |
382,840
+101,744
| +36% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
ATI
ATI
US$253억
| US$809만 | 2.39% |
41,060
-805
| -2% | -US$13.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$797만 | 2.35% |
573,128
-51,896
| -8% | -US$81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.1억
| US$763만 | 2.25% |
38,985
-4,476
| -10% | -US$76.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Lumentum
LITE
US$747억
| US$759만 | 2.24% |
8,841
-147
| -2% | -US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$750만 | 2.21% |
381,000
-29,257
| -7% | -US$54.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
13
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$726만 | 2.14% |
65,439
+38,015
| +139% | +US$354만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$717만 | 2.12% |
29,307
+10,713
| +58% | +US$232만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$706만 | 2.08% |
84,158
-6,932
| -8% | -US$47.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91억
| US$704만 | 2.08% |
174,205
+41,443
| +31% | +US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$683만 | 2.02% |
136,701
+28,928
| +27% | +US$149만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Astrana Health
ASTH
US$18.3억
| US$677만 | 2% |
145,946
-7,754
| -5% | -US$27.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$606만 | 1.79% |
152,146
-9,961
| -6% | -US$38.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$603만 | 1.78% |
317,750
-22,792
| -7% | -US$32.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| US$524만 | 1.55% |
46,655
-15,977
| -26% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Stifel
SF
US$102억
| US$520만 | 1.54% |
74,579
-6,340
| -8% | -US$47.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Kura Oncology
KURA
US$8.08억
| US$512만 | 1.51% |
467,153
-18,970
| -4% | -US$17.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$465만 | 1.37% |
51,501
-4,271
| -8% | -US$36.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$453만 | 1.34% |
28,645
-3,627
| -11% | -US$49.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
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FC
EWA
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RSA
1492 Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 1492 Capital Management는 US$3.39억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
1492 Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2329만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Permian Resources으로, 추정 US$370만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 27%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, 1492 Capital Management는 SGHC Ltd에 US$287만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 1492 Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SGHC Ltd으로, US$287만 상당의 211,740주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lantheus 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 1492 Capital Management로, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- 1492 Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MaxLinear이며, 추정 감소액은 US$1278만예요.
- 1492 Capital Management는 2026년 2분기에 Permian Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1492 Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.39억 중 32%를 차지해요.
- 1492 Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- 1492 Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$3.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 1492 Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.