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FDDB
Fidelity D&D Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
20.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.07%
1年估算報酬率
+20.72%
3年估算報酬率
+59.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$4196萬
(+17%)
資金流向
+US$1964萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.59%
持股
121
新
14
增持
42
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$241萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$216萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$162萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$159萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+US$32.3萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$26萬 |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$25.9萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$25.3萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.84% |
| 2 | 科技 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 4.13% |
| 4 | 能源 | 1.53% |
| 5 | 必需消費品 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2553萬 | 8.76% |
506,607
+48,623
| +11% | +US$241萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$2360萬 | 8.1% |
207,356
+11,662
| +6% | +US$130萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2245萬 | 7.7% |
246,107
+24,588
| +11% | +US$216萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.74億
| US$1694萬 | 5.81% |
451,896
+6,654
| +1% | +US$25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$1370萬 | 4.7% |
208,886
+24,315
| +13% | +US$159萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1255萬 | 4.31% |
53,051
+2,337
| +5% | +US$53.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1249萬 | 4.29% |
100,625
+13,461
| +15% | +US$162萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
IBM
IBM
US$2187億
| US$1123萬 | 3.85% |
39,922
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1071萬 | 3.68% |
103,936
+4,882
| +5% | +US$52萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.09億
| US$989萬 | 3.39% |
450,540
+36,395
| +9% | +US$80萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$8.37億
| US$945萬 | 3.24% |
308,044
+38,032
| +14% | +US$126萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$892萬 | 3.06% |
99,028
+9,139
| +10% | +US$76萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$855萬 | 2.93% |
68,542
+6,796
| +11% | +US$81.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25億
| US$809萬 | 2.78% |
92,813
-3,143
| -3% | -US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$766萬 | 2.63% |
228,877
+16,613
| +8% | +US$55.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$640萬 | 2.2% |
46,504
+4,914
| +12% | +US$62.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$605萬 | 2.08% |
73,724
+5,997
| +9% | +US$49.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$522萬 | 1.79% |
51,989
+6,032
| +13% | +US$60.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.45億
| US$502萬 | 1.72% |
53,943
+5,205
| +11% | +US$43.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.38億
| US$488萬 | 1.68% |
94,958
-4,311
| -4% | -US$20.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$341萬 | 1.17% |
133,509
+8,963
| +7% | +US$22.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$303萬 | 1.04% |
8,119
+340
| +4% | +US$13.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$233萬 | 0.8% |
8,037
+735
| +10% | +US$21萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$2.03億
| US$219萬 | 0.75% |
98,018
+6,796
| +7% | +US$14.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$192萬 | 0.66% |
7,802
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
SA
TWA
YCM
BCM
NTIC
HMP
MICM
IAM
Fidelity D&D Bancorp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fidelity D&D Bancorp持有121個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.49億增加17%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Fidelity D&D Bancorp在2026年第2季投入US$1964萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是Burke & Herbert Financial Services Corp：共5,227股，價值US$37.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Growth ETF，估計減持了US$25.9萬。
- Fidelity D&D Bancorp在2026年第2季最大筆買進的是Burke & Herbert Financial Services Corp：共買進5,227股，價值US$37.6萬。
- Fidelity D&D Bancorp在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$241萬。
- Fidelity D&D Bancorp在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Growth ETF，估計減持了US$25.9萬。
- Fidelity D&D Bancorp於2026年第2季完全出清LINKBANCORP，估計賣出金額為US$32.3萬。
- 在2026年第2季，Fidelity D&D Bancorp的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占55%。
- Fidelity D&D Bancorp在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- Fidelity D&D Bancorp的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.91億。
根據Fidelity D&D Bancorp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。