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Mainsail Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.94億
週轉率
16.44%
1年估算報酬率
23.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.12%
1年估算報酬率
+23.41%
3年估算報酬率
+57.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.94億
AUM 成長
+US$5433萬
(+23%)
資金流向
+US$2530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.27%
持股
73
新
11
增持
44
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$403萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$320萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$242萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$228萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$227萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$208萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$163萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$163萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$161萬 |
| 5 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.33% |
| 2 | 資訊科技 | 5.79% |
| 3 | 必需消費品 | 2.93% |
| 4 | 通訊服務 | 1.79% |
| 5 | 工業 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8236億
| US$2614萬 | 8.88% |
35,003
+3,344
| +11% | +US$242萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.4億
| US$2426萬 | 8.24% |
413,727
+22,990
| +6% | +US$127萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$2273萬 | 7.72% |
380,580
+67,372
| +22% | +US$403萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$1594萬 | 5.41% |
196,615
+22,150
| +13% | +US$167萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$641億
| US$1509萬 | 5.13% |
445,973
+68,507
| +18% | +US$227萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$45.2億
| US$1323萬 | 4.49% |
39,528
+3,132
| +9% | +US$89.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$1130萬 | 3.84% |
181,672
+18,912
| +12% | +US$119萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$1070萬 | 3.63% |
44,016
+13,763
| +45% | +US$320萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.82億
| US$1041萬 | 3.54% |
147,167
+24,072
| +20% | +US$160萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.7億
| US$996萬 | 3.38% |
200,002
+45,769
| +30% | +US$228萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193億
| US$901萬 | 3.06% |
61,533
+8,425
| +16% | +US$116萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.8億
| US$890萬 | 3.02% |
94,010
+12,866
| +16% | +US$123萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$747萬 | 2.54% |
69,453
+14,732
| +27% | +US$158萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9億
| US$730萬 | 2.48% |
269,735
+43,024
| +19% | +US$124萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$705萬 | 2.4% |
64,382
+10,789
| +20% | +US$114萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$655萬 | 2.23% |
128,461
+36,418
| +40% | +US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.5億
| US$645萬 | 2.19% |
44,673
+4,440
| +11% | +US$59萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
US$1.08億
| US$599萬 | 2.03% |
127,043
+23,228
| +22% | +US$113萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180億
| US$573萬 | 1.95% |
63,814
+6,486
| +11% | +US$49.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.04兆
| US$565萬 | 1.92% |
4,894
-1,294
| -21% | -US$97萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.8億
| US$562萬 | 1.91% |
314,191
-86,661
| -22% | -US$156萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$384萬 | 1.31% |
10,304
+925
| +10% | +US$37.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4891億
| US$358萬 | 1.21% |
4,856
+341
| +8% | +US$23.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03兆
| US$322萬 | 1.1% |
9,124
-160
| -2% | -US$5.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4421億
| US$285萬 | 0.97% |
3,047
+22
| +0.7% | +US$2.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
ISFAN
Mainsail Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mainsail Financial Group持有73個部位，價值US$2.94億，較前一季的US$2.4億增加23%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Mainsail Financial Group在2026年第2季投入US$2530萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共5,062股，價值US$83.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$208萬。
- Mainsail Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共買進5,062股，價值US$83.2萬。
- Mainsail Financial Group在2026年第2季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$403萬。
- Mainsail Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$208萬。
- Mainsail Financial Group於2026年第2季完全出清Avantis US Small Cap Value ETF，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2026年第2季，Mainsail Financial Group的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占54%。
- Mainsail Financial Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Mainsail Financial Group的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$2.94億。
根據Mainsail Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。