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CC
Citrine Capital 投資組合持股
AUM
US$2.97億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
8.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.58%
1年估算報酬率
+8.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.97億
AUM 成長
+US$2705萬
(+10%)
資金流向
+US$1825萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.8%
持股
65
新
5
增持
41
減碼
2
已平倉
5
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$512萬 |
| 2 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$420萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$169萬 |
| 4 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$152萬 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+US$53萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$24萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.52% |
| 2 | 科技 | 16.88% |
| 3 | 金融 | 1.47% |
| 4 | 醫療保健 | 1.38% |
| 5 | 通訊服務 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$7908萬 | 26.61% |
1,676,440
+107,334
| +7% | +US$512萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.37億
| US$5181萬 | 17.43% |
1,086,775
+85,205
| +9% | +US$420萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4269萬 | 14.36% |
186,917
+327
| +0.2% | +US$7.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$1925萬 | 6.48% |
426,264
+32,783
| +8% | +US$152萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$1663萬 | 5.59% |
343,939
+20,299
| +6% | +US$97.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$1372萬 | 4.62% |
188,931
+21,151
| +13% | +US$131萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1089萬 | 3.66% |
236,525
+35,632
| +18% | +US$169萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$855萬 | 2.88% |
172,560
+8,386
| +5% | +US$42.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$689萬 | 2.32% |
171,616
+7,322
| +4% | +US$30.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$552萬 | 1.86% |
228,446
+14,694
| +7% | +US$38.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$491萬 | 1.65% |
75,952
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$279萬 | 0.94% |
10,523
+55
| +0.5% | +US$1.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
Okta
OKTA
US$327億
| US$251萬 | 0.85% |
12,014
-3,351
| -22% | -US$53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$246萬 | 0.83% |
29,607
+5,131
| +21% | +US$42.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$228萬 | 0.77% |
3,140
+837
| +36% | +US$52.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$200萬 | 0.67% |
6,013
+276
| +5% | +US$8.86萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$161萬 | 0.54% |
4,309
+706
| +20% | +US$26.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$161萬 | 0.54% |
2,297
+177
| +8% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$131萬 | 0.44% |
29,388
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$113萬 | 0.38% |
+2,867
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$106萬 | 0.36% |
5,412
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$102萬 | 0.34% |
1,997
+169
| +9% | +US$7.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$89.6萬 | 0.3% |
12,684
+1,296
| +11% | +US$9.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Aon
AON
US$621億
| US$83.4萬 | 0.28% |
3,013
-59
| -2% | -US$2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$82.6萬 | 0.28% |
1,083
+374
| +53% | +US$28.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
BOC
BEP
MA
SIIL
TIA
DC
HC
SEM
Citrine Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Citrine Capital持有65個部位，價值US$2.97億，較前一季的US$2.7億增加10%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Citrine Capital在2026年第3季投入US$1825萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是S&P Global：共2,867股，價值US$113萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Okta，估計減持了US$53萬。
- Citrine Capital在2026年第3季最大筆買進的是S&P Global：共買進2,867股，價值US$113萬。
- Citrine Capital在2026年第3季增持Dimensional US Sustainability Core 1 ETF的幅度最大，估計增加US$512萬。
- Citrine Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Okta，估計減持了US$53萬。
- Citrine Capital於2026年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2026年第3季，Citrine Capital的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占86%。
- Citrine Capital在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Citrine Capital的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.97億。
根據Citrine Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。