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LWM
Lodestone Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.97億
週轉率
7.67%
1年估算報酬率
25.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.05%
1年估算報酬率
+25.27%
3年估算報酬率
+87.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.97億
AUM 成長
+US$1400萬
(+4.9%)
資金流向
+US$1234萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.91%
持股
821
新
42
增持
277
減碼
125
已平倉
21
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$179萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$78.3萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$76.2萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$106萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$62.4萬 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$44.4萬 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$35萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.16% |
| 2 | 科技 | 16.4% |
| 3 | 金融 | 7.89% |
| 4 | 能源 | 5.59% |
| 5 | 醫療保健 | 5.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1282萬 | 4.31% |
605,349
+81,416
| +16% | +US$179萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$995萬 | 3.35% |
29,876
+93
| +0.3% | +US$2.99萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$906萬 | 3.05% |
359,008
+29,742
| +9% | +US$76.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$760萬 | 2.56% |
150,897
+8,196
| +6% | +US$41.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$740萬 | 2.49% |
14,434
+1,117
| +8% | +US$51.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$718萬 | 2.41% |
146,944
+15,757
| +12% | +US$78.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$642萬 | 2.16% |
18,838
-26
| -0.1% | -US$8,963 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$587萬 | 1.97% |
25,687
+199
| +0.8% | +US$4.27萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$562萬 | 1.89% |
13,336
-79
| -0.6% | -US$3.15萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$510萬 | 1.72% |
76,443
+3,707
| +5% | +US$25.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$495萬 | 1.67% |
144,400
+7,095
| +5% | +US$24.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$473萬 | 1.59% |
32,580
-213
| -0.6% | -US$2.94萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$438萬 | 1.47% |
13,247
-48
| -0.4% | -US$1.68萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$438萬 | 1.47% |
61,962
+3,006
| +5% | +US$21.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$435萬 | 1.46% |
20,117
-1,335
| -6% | -US$29.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$419萬 | 1.41% |
50,468
+5,172
| +11% | +US$42.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$416萬 | 1.4% |
11,118
+680
| +7% | +US$25.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$413萬 | 1.39% |
157,426
+18,048
| +13% | +US$48.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$383萬 | 1.29% |
35,603
+443
| +1% | +US$4.99萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$380萬 | 1.28% |
49,691
+4,578
| +10% | +US$35.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$361萬 | 1.21% |
14,491
+732
| +5% | +US$18.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$356萬 | 1.2% |
114,382
-2,108
| -2% | -US$6.36萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$331萬 | 1.11% |
84,077
+81
| +0.1% | +US$3,162 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$326萬 | 1.1% |
73,235
+7,756
| +12% | +US$34.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
APA Corp
APA
US$172億
| US$324萬 | 1.09% |
77,935
-533
| -0.7% | -US$2.12萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
BOC
BEP
MA
SIIL
TIA
DC
SEM
HC
Lodestone Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lodestone Wealth Management持有821個部位，價值US$2.97億，較前一季的US$2.83億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Lodestone Wealth Management在2026年第3季投入US$1234萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼277個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Ultra Short Income ETF：共8,509股，價值US$21.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Qualcomm，估計減持了US$62.4萬。
- Lodestone Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Ultra Short Income ETF：共買進8,509股，價值US$21.4萬。
- Lodestone Wealth Management在2026年第3季增持Capital Group Core Plus Income ETF的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Lodestone Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$62.4萬。
- Lodestone Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2026年第3季，Lodestone Wealth Management的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占26%。
- Lodestone Wealth Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉21個部位。
- Lodestone Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.97億。
根據Lodestone Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。