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LWM
Lodestone Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
7,67%
Retorno est. (1 ano)
25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,05%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+87,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,91%
Posição
821
Nova
42
Aumentada
277
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 783 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 771 mil |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 762 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 517 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 624 mil |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 444 mil |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 297 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,16% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Financeiro | 7,89% |
| 4 | Energia | 5,59% |
| 5 | Saúde | 5,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 12,8 mi | 4,31% |
605.349
+81.416
| +16% | +US$ 1,79 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,9 mi | 3,35% |
29.876
+93
| +0,3% | +US$ 29,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 9,06 mi | 3,05% |
359.008
+29.742
| +9% | +US$ 762 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 7,6 mi | 2,56% |
150.897
+8.196
| +6% | +US$ 413 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,4 mi | 2,49% |
14.434
+1.117
| +8% | +US$ 517 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 7,18 mi | 2,41% |
146.944
+15.757
| +12% | +US$ 783 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,42 mi | 2,16% |
18.838
-26
| -0,1% | -US$ 8,96 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,87 mi | 1,97% |
25.687
+199
| +0,8% | +US$ 42,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 5,62 mi | 1,89% |
13.336
-79
| -0,6% | -US$ 31,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 5,1 mi | 1,72% |
76.443
+3.707
| +5% | +US$ 253 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 4,95 mi | 1,67% |
144.400
+7.095
| +5% | +US$ 245 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,73 mi | 1,59% |
32.580
-213
| -0,6% | -US$ 29,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,38 mi | 1,47% |
13.247
-48
| -0,4% | -US$ 16,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,38 mi | 1,47% |
61.962
+3.006
| +5% | +US$ 216 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,35 mi | 1,46% |
20.117
-1.335
| -6% | -US$ 297 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 4,19 mi | 1,41% |
50.468
+5.172
| +11% | +US$ 429 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,16 mi | 1,4% |
11.118
+680
| +7% | +US$ 255 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 4,13 mi | 1,39% |
157.426
+18.048
| +13% | +US$ 488 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,83 mi | 1,29% |
35.603
+443
| +1% | +US$ 49,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,8 mi | 1,28% |
49.691
+4.578
| +10% | +US$ 354 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,61 mi | 1,21% |
14.491
+732
| +5% | +US$ 186 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 3,56 mi | 1,2% |
114.382
-2.108
| -2% | -US$ 63,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,31 mi | 1,11% |
84.077
+81
| +0,1% | +US$ 3,16 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 3,26 mi | 1,1% |
73.235
+7.756
| +12% | +US$ 348 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 3,24 mi | 1,09% |
77.935
-533
| -0,7% | -US$ 21,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BOC
BEP
MA
SIIL
TIA
DC
SEM
HC
Revisão da carteira de Lodestone Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lodestone Wealth Management detinha 821 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Lodestone Wealth Management alocou US$ 12,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 277 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Ultra Short Income ETF: 8.509 ações no valor de US$ 214 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 624 mil.
- A maior compra de Lodestone Wealth Management no T3 2026 foi Capital Group Ultra Short Income ETF: 8.509 ações no valor de US$ 214 mil.
- Lodestone Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Plus Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Lodestone Wealth Management em T3 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 624 mil.
- Lodestone Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Lodestone Wealth Management representam 26% de sua carteira de US$ 297 mi no T3 2026.
- Lodestone Wealth Management abriu 42 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lodestone Wealth Management subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.