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LWM

Lodestone Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 7,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,91 %
Position
821
Neu
42
Aufgestockt
277
Reduziert
125
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,79 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+782.532 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+771.065 $
4
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+762.421 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+516.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,06 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+623.884 $
3
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+443.654 $
4
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+349.549 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+296.693 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,16 %
2 Technologie 16,4 %
3 Finanzwesen 7,89 %
4 Energie 5,59 %
5 Gesundheitswesen 5,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGCP-Symbol
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,31 %
605.349
+81.416
+16 % +1,79 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,35 %
29.876
+93
+0,3 % +29.871 $
2022 Q4
15 Quartale
CGSD-Symbol
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
9,06 Mio. $ 3,05 %
359.008
+29.742
+9 % +762.421 $
2023 Q4
11 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,6 Mio. $ 2,56 %
150.897
+8.196
+6 % +413.437 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,4 Mio. $ 2,49 %
14.434
+1.117
+8 % +516.568 $
2022 Q4
15 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,41 %
146.944
+15.757
+12 % +782.532 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,42 Mio. $ 2,16 %
18.838
-26
-0,1 % -8.963 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,87 Mio. $ 1,97 %
25.687
+199
+0,8 % +42.665 $
2022 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,89 %
13.336
-79
-0,6 % -31.487 $
2022 Q4
15 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,72 %
76.443
+3.707
+5 % +252.708 $
2022 Q4
15 Quartale
CGXU-Symbol
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,67 %
144.400
+7.095
+5 % +244.622 $
2023 Q1
14 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,59 %
32.580
-213
-0,6 % -29.433 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,47 %
13.247
-48
-0,4 % -16.789 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,47 %
61.962
+3.006
+5 % +215.638 $
2022 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,46 %
20.117
-1.335
-6 % -296.693 $
2022 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,41 %
50.468
+5.172
+11 % +429.146 $
2023 Q3
12 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,4 %
11.118
+680
+7 % +254.857 $
2022 Q4
15 Quartale
CGMS-Symbol
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,39 %
157.426
+18.048
+13 % +488.244 $
2023 Q1
14 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,29 %
35.603
+443
+1 % +49.909 $
2022 Q4
15 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,28 %
49.691
+4.578
+10 % +353.947 $
2023 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,21 %
14.491
+732
+5 % +185.984 $
2022 Q4
15 Quartale
CVE-Symbol
22
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,2 %
114.382
-2.108
-2 % -63.588 $
2024 Q1
10 Quartale
DFAE-Symbol
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,11 %
84.077
+81
+0,1 % +3.162 $
2022 Q4
15 Quartale
CGUS-Symbol
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,1 %
73.235
+7.756
+12 % +347.695 $
2023 Q2
13 Quartale
APA-Symbol
25
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,09 %
77.935
-533
-0,7 % -21.158 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BOC
Barbara Oil Co Chicago, Illinois 297 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BEP
Bluescape Energy Partners Dallas, Texas 297 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MBA Advisors Hermitage, Pennsylvania 297 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIIL
Sinvest Investments II Ltd Nassau, New Providence 298 Mio. $ AUM
TIA
TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California 297 Mio. $ AUM
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM
SEM
Strategic Equity Management Tucson, Arizona 298 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lodestone Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 821 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Lodestone Wealth Management investierte 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 277 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Ultra Short Income ETF: 8.509 Aktien im Wert von 214.354 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 623.884 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lodestone Wealth Management im Q3 2026 war Capital Group Ultra Short Income ETF: 8.509 Aktien im Wert von 214.354 $.
  • Lodestone Wealth Management hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lodestone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 623.884 $.
  • Lodestone Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lodestone Wealth Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • Lodestone Wealth Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lodestone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .