Lodestone Wealth Managements Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,35 Mio. $	Verkaufen	20.117 -1.335	-6 %	-296.693 $	1,46 %	15
2026 Q2	4,67 Mio. $	Verkaufen	21.452 -589	-3 %	-122.994 $	1,65 %	11
2026 Q1	4,32 Mio. $	Verkaufen	22.041 -164	-0,7 %	-32.837 $	1,71 %	11
2025 Q4	4,24 Mio. $	Verkaufen	22.205 -2.055	-8 %	-386.539 $	1,73 %	11
2025 Q3	4,52 Mio. $	Verkaufen	24.260 -286	-1 %	-51.783 $	2,03 %	10
2025 Q2	4,34 Mio. $	Verkaufen	24.546 -103	-0,4 %	-17.398 $	2,11 %	8
2025 Q1	4,26 Mio. $	Kaufen	24.649 +105	+0,4 %	+18.310 $	2,27 %	7
2024 Q4	4,16 Mio. $	Verkaufen	24.544 -3.089	-11 %	-542.100 $	2,08 %	8
2024 Q3	4,82 Mio. $	Verkaufen	27.633 -84	-0,3 %	-14.064 $	2,41 %	5
2024 Q2	4,45 Mio. $	Verkaufen	27.717 -2.450	-8 %	-391.583 $	2,34 %	5
2024 Q1	4,91 Mio. $	Verkaufen	30.167 -2.470	-8 %	-380.777 $	2,58 %	4
2023 Q4	4,88 Mio. $	Kaufen	32.637 +131	+0,4 %	+18.431 $	2,82 %	4
2023 Q3	4,48 Mio. $	Verkaufen	32.506 -2.102	-6 %	-301.168 $	3,14 %	3
2023 Q2	4,92 Mio. $	Verkaufen	34.608 -2.933	-8 %	-407.363 $	3,37 %	3
2023 Q1	5,18 Mio. $	Kaufen	37.541 +488	+1 %	+68.478 $	4 %	3
2022 Q4	5,2 Mio. $	Kaufen	+37.053	Neu	+5,1 Mio. $	4,2 %	1

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 296.693 $ und hielt danach 20.117 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $. Die Position macht 1,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 5,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.324 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 20.117 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 4,35 Mio. $.
Lodestone Wealth Management verkaufte 1.335 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 296.693 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 1,46 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 5,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.324 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .