Lodestone Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-27.409	Geschlossen	-1,06 Mio. $	–	806
2026 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	27.409 +1.231	+5 %	+46.012 $	0,38 %	77
2026 Q1	917.294 $	Kaufen	26.178 +1.184	+5 %	+41.845 $	0,36 %	71
2025 Q4	822.066 $	Verkaufen	24.994 -326	-1 %	-10.485 $	0,33 %	76
2025 Q3	806.195 $	Kaufen	25.320 +994	+4 %	+31.054 $	0,36 %	74
2025 Q2	715.910 $	Kaufen	24.326 +526	+2 %	+14.564 $	0,35 %	73
2025 Q1	669.972 $	Kaufen	+23.800	Neu	+720.176 $	0,36 %	71
2023 Q4	–	Verkaufen	-15.724	Geschlossen	-398.451 $	–	144
2023 Q3	398.451 $	Kaufen	15.724 +4.305	+38 %	+113.571 $	0,28 %	84
2023 Q2	293.476 $	Kaufen	+11.419	Neu	+279.326 $	0,2 %	111

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 27.409 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,06 Mio. $.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSV und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Lodestone Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lodestone Wealth Management verkaufte 27.409 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .