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LWM
Lodestone Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.97억
회전율
7.67%
1년 추정 수익률
25.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.05%
1년 예상 수익률
+25.27%
3년 예상 수익률
+87.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$1400만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$1234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.91%
보유액
821
신규
42
증가
277
축소
125
청산됨
21
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$179만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$78.3만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$77.1만 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$76.2만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$106만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$62.4만 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$44.4만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$35만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.16% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 금융 | 7.89% |
| 4 | 에너지 | 5.59% |
| 5 | 건강관리 | 5.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1282만 | 4.31% |
605,349
+81,416
| +16% | +US$179만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$995만 | 3.35% |
29,876
+93
| +0.3% | +US$2.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$906만 | 3.05% |
359,008
+29,742
| +9% | +US$76.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$760만 | 2.56% |
150,897
+8,196
| +6% | +US$41.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$740만 | 2.49% |
14,434
+1,117
| +8% | +US$51.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$718만 | 2.41% |
146,944
+15,757
| +12% | +US$78.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$642만 | 2.16% |
18,838
-26
| -0.1% | -US$8.96천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$587만 | 1.97% |
25,687
+199
| +0.8% | +US$4.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$562만 | 1.89% |
13,336
-79
| -0.6% | -US$3.15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$510만 | 1.72% |
76,443
+3,707
| +5% | +US$25.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$495만 | 1.67% |
144,400
+7,095
| +5% | +US$24.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$473만 | 1.59% |
32,580
-213
| -0.6% | -US$2.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$438만 | 1.47% |
13,247
-48
| -0.4% | -US$1.68만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$438만 | 1.47% |
61,962
+3,006
| +5% | +US$21.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$435만 | 1.46% |
20,117
-1,335
| -6% | -US$29.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$419만 | 1.41% |
50,468
+5,172
| +11% | +US$42.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$416만 | 1.4% |
11,118
+680
| +7% | +US$25.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$413만 | 1.39% |
157,426
+18,048
| +13% | +US$48.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$383만 | 1.29% |
35,603
+443
| +1% | +US$4.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$380만 | 1.28% |
49,691
+4,578
| +10% | +US$35.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$361만 | 1.21% |
14,491
+732
| +5% | +US$18.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$356만 | 1.2% |
114,382
-2,108
| -2% | -US$6.36만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$331만 | 1.11% |
84,077
+81
| +0.1% | +US$3.16천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$326만 | 1.1% |
73,235
+7,756
| +12% | +US$34.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
APA Corp
APA
US$172억
| US$324만 | 1.09% |
77,935
-533
| -0.7% | -US$2.12만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BOC
BEP
MA
SIIL
TIA
DC
SEM
HC
Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lodestone Wealth Management는 US$2.97억 상당의 821개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Lodestone Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1234만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 277개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Ultra Short Income ETF으로, 8,509주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qualcomm으로, 보유분을 추정 US$62.4만 규모 줄였습니다.
- Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Ultra Short Income ETF으로, US$21.4만 상당의 8,509주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Capital Group Core Plus Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lodestone Wealth Management로, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$62.4만예요.
- Lodestone Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 26%를 차지해요.
- Lodestone Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Lodestone Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Lodestone Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.