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LWM
Lodestone Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
売買回転率
7.67%
推定1年リターン
25.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.05%
1年予想リターン
+25.27%
3年間の予想リターン
+87.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
+$1400万
(+4.9%)
資金フロー
+$1234万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.91%
保有額
821
新規
42
買い増し
277
減少
125
解消
21
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$179万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$78.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$77.1万 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$76.2万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$106万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$62.4万 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+$44.4万 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+$35万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$29.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.16% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 金融 | 7.89% |
| 4 | エネルギー | 5.59% |
| 5 | ヘルスケア | 5.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $1282万 | 4.31% |
605,349
+81,416
| +16% | +$179万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $995万 | 3.35% |
29,876
+93
| +0.3% | +$2.99万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $906万 | 3.05% |
359,008
+29,742
| +9% | +$76.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $760万 | 2.56% |
150,897
+8,196
| +6% | +$41.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $740万 | 2.49% |
14,434
+1,117
| +8% | +$51.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $718万 | 2.41% |
146,944
+15,757
| +12% | +$78.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $642万 | 2.16% |
18,838
-26
| -0.1% | -$8,963 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $587万 | 1.97% |
25,687
+199
| +0.8% | +$4.27万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Amgen
AMGN
$2338億
| $562万 | 1.89% |
13,336
-79
| -0.6% | -$3.15万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $510万 | 1.72% |
76,443
+3,707
| +5% | +$25.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $495万 | 1.67% |
144,400
+7,095
| +5% | +$24.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $473万 | 1.59% |
32,580
-213
| -0.6% | -$2.94万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $438万 | 1.47% |
13,247
-48
| -0.4% | -$1.68万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $438万 | 1.47% |
61,962
+3,006
| +5% | +$21.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $435万 | 1.46% |
20,117
-1,335
| -6% | -$29.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $419万 | 1.41% |
50,468
+5,172
| +11% | +$42.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $416万 | 1.4% |
11,118
+680
| +7% | +$25.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $413万 | 1.39% |
157,426
+18,048
| +13% | +$48.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| $383万 | 1.29% |
35,603
+443
| +1% | +$4.99万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $380万 | 1.28% |
49,691
+4,578
| +10% | +$35.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $361万 | 1.21% |
14,491
+732
| +5% | +$18.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $356万 | 1.2% |
114,382
-2,108
| -2% | -$6.36万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $331万 | 1.11% |
84,077
+81
| +0.1% | +$3,162 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $326万 | 1.1% |
73,235
+7,756
| +12% | +$34.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
25
APA Corp
APA
$172億
| $324万 | 1.09% |
77,935
-533
| -0.7% | -$2.12万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BOC
BEP
MA
SIIL
TIA
DC
SEM
HC
Lodestone Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lodestone Wealth Managementは821銘柄を保有し、保有額は$2.97億でした。前四半期の$2.83億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1234万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち277銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Ultra Short Income ETFで、保有株数は8,509株、評価額は$21.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$62.4万相当を売却しました。
- Lodestone Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Ultra Short Income ETFで、株数は8,509株、評価額は$21.4万でした。
- Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期にCapital Group Core Plus Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Lodestone Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$62.4万相当を減らしました。
- Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$106万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lodestone Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの26%を占めています。
- Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Lodestone Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$2.97億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のLodestone Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。