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LWM
Lodestone Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
7.67%
Rendimiento estimado a 1 año
25.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.91%
Posición
821
Nuevas
42
Aumentadas
277
Reducidas
125
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 783 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 771 k |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 762 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 517 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 624 k |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 444 k |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 350 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 297 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.16% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Finanzas | 7.89% |
| 4 | Energía | 5.59% |
| 5 | Atención médica | 5.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 12.8 M | 4.31% |
605,349
+81,416
| +16% | +USD 1.79 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.9 M | 3.35% |
29,876
+93
| +0.3% | +USD 29.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 9.06 M | 3.05% |
359,008
+29,742
| +9% | +USD 762 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 7.6 M | 2.56% |
150,897
+8,196
| +6% | +USD 413 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.4 M | 2.49% |
14,434
+1,117
| +8% | +USD 517 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 7.18 M | 2.41% |
146,944
+15,757
| +12% | +USD 783 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.42 M | 2.16% |
18,838
-26
| -0.1% | -USD 8.96 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.87 M | 1.97% |
25,687
+199
| +0.8% | +USD 42.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.62 M | 1.89% |
13,336
-79
| -0.6% | -USD 31.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 5.1 M | 1.72% |
76,443
+3,707
| +5% | +USD 253 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 4.95 M | 1.67% |
144,400
+7,095
| +5% | +USD 245 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.73 M | 1.59% |
32,580
-213
| -0.6% | -USD 29.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.38 M | 1.47% |
13,247
-48
| -0.4% | -USD 16.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.38 M | 1.47% |
61,962
+3,006
| +5% | +USD 216 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.35 M | 1.46% |
20,117
-1,335
| -6% | -USD 297 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 4.19 M | 1.41% |
50,468
+5,172
| +11% | +USD 429 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.16 M | 1.4% |
11,118
+680
| +7% | +USD 255 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 4.13 M | 1.39% |
157,426
+18,048
| +13% | +USD 488 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.83 M | 1.29% |
35,603
+443
| +1% | +USD 49.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.8 M | 1.28% |
49,691
+4,578
| +10% | +USD 354 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.61 M | 1.21% |
14,491
+732
| +5% | +USD 186 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 3.56 M | 1.2% |
114,382
-2,108
| -2% | -USD 63.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 3.31 M | 1.11% |
84,077
+81
| +0.1% | +USD 3.16 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 3.26 M | 1.1% |
73,235
+7,756
| +12% | +USD 348 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 3.24 M | 1.09% |
77,935
-533
| -0.7% | -USD 21.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BOC
BEP
MA
SIIL
TIA
DC
SEM
HC
Revisión del portafolio de Lodestone Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management mantenía 821 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Lodestone Wealth Management destinó USD 12.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 277 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Ultra Short Income ETF: 8,509 acciones con un valor de USD 214 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Qualcomm, por un valor estimado de USD 624 k.
- La mayor compra de Lodestone Wealth Management en T3 2026 fue Capital Group Ultra Short Income ETF: 8,509 acciones por un valor de USD 214 k.
- Lodestone Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Plus Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Lodestone Wealth Management durante T3 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 624 k.
- Lodestone Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Lodestone Wealth Management representan 26% de su cartera de USD 297 M en T3 2026.
- Lodestone Wealth Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lodestone Wealth Management aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.