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MFG

Mainsail Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 294 M Rotación 16.44%
Rendimiento estimado a 1 año 23.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.3 M
Flujo de capital
+USD 25.3 M
Flujo de capital %
8.6%
10 principales posiciones (%)
54.27%
Posición
73
Nuevas
11
Aumentadas
44
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 4.03 M
2
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 3.2 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 2.42 M
4
icono de LMBS
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+USD 2.28 M
5
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 2.27 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.08 M
2
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 1.63 M
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 1.63 M
4
icono de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+USD 1.61 M
5
icono de FPE
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+USD 1.56 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.33%
2 Tecnología 5.79%
3 Productos básicos de consumo 2.93%
4 Servicios de comunicación 1.79%
5 Industriales 0.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 26.1 M 8.88%
35,003
+3,344
+11% +USD 2.42 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de JVAL
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
USD 24.3 M 8.24%
413,727
+22,990
+6% +USD 1.27 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de FTSM
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 22.7 M 7.72%
380,580
+67,372
+22% +USD 4.03 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de RDVY
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 15.9 M 5.41%
196,615
+22,150
+13% +USD 1.67 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHG
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 15.1 M 5.13%
445,973
+68,507
+18% +USD 2.27 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de QTEC
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
USD 13.2 M 4.49%
39,528
+3,132
+9% +USD 897 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COWZ
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 11.3 M 3.84%
181,672
+18,912
+12% +USD 1.19 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VBR
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 10.7 M 3.63%
44,016
+13,763
+45% +USD 3.2 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SMIN
9
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 712 M
USD 10.4 M 3.54%
147,167
+24,072
+20% +USD 1.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de LMBS
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 10 M 3.38%
200,002
+45,769
+30% +USD 2.28 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWP
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 9.01 M 3.06%
61,533
+8,425
+16% +USD 1.16 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de FDT
12
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
USD 8.9 M 3.02%
94,010
+12,866
+16% +USD 1.23 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MUB
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 7.47 M 2.54%
69,453
+14,732
+27% +USD 1.58 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de FTGC
14
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
USD 7.3 M 2.48%
269,735
+43,024
+19% +USD 1.24 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de FIW
15
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
USD 7.05 M 2.4%
64,382
+10,789
+20% +USD 1.14 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de JMST
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 6.55 M 2.23%
128,461
+36,418
+40% +USD 1.85 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FYX
17
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
USD 6.45 M 2.19%
44,673
+4,440
+11% +USD 590 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PBJ
18
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
USD 108 M
USD 5.99 M 2.03%
127,043
+23,228
+22% +USD 1.13 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de CIBR
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 5.73 M 1.95%
63,814
+6,486
+11% +USD 498 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MU
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 5.65 M 1.92%
4,894
-1,294
-21% -USD 970 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FPE
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 5.62 M 1.91%
314,191
-86,661
-22% -USD 1.56 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.84 M 1.31%
10,304
+925
+10% +USD 374 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.58 M 1.21%
4,856
+341
+8% +USD 235 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.22 M 1.1%
9,124
-160
-2% -USD 57.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.85 M 0.97%
3,047
+22
+0.7% +USD 21.9 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3

Fondos similares

ISFAN
Investor's Fiduciary Advisor Network Snoqualmie, Washington AUM de USD 294 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
TGIA
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IFPG
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LPFG
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BFP
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T
TrustBank Olney, Illinois AUM de USD 295 M
WIA
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KIG
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey AUM de USD 295 M 31.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Mainsail Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Mainsail Financial Group mantenía 73 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 23% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

Mainsail Financial Group destinó USD 25.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5,062 acciones con un valor de USD 832 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.08 M.

  • La mayor compra de Mainsail Financial Group en T2 2026 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5,062 acciones por un valor de USD 832 k.
  • Mainsail Financial Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
  • La mayor reducción de Mainsail Financial Group durante T2 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.08 M.
  • Mainsail Financial Group cerró por completo su posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
  • Las diez principales posiciones de Mainsail Financial Group representan 54% de su cartera de USD 294 M en T2 2026.
  • Mainsail Financial Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Mainsail Financial Group aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.

Según el Informe 13F de Mainsail Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.