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MWA

Marathon Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 292 M Rotación 6.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
Flujo de capital
+USD 4.2 M
Flujo de capital %
1.44%
10 principales posiciones (%)
40.18%
Posición
77
Nuevas
4
Aumentadas
52
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 1.23 M
2
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 852 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 686 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 437 k
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 396 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.25 M
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 205 k
3
icono de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+USD 144 k
4
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 116 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 61.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 38.34%
2 Varios 23.36%
3 Consumo discrecional 9.26%
4 Servicios de comunicación 7.42%
5 Atención médica 6.95%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 20.6 M 7.04%
102,811
+306
+0.3% +USD 62.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
2
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 12.4 M 4.25%
17,172
-133
-0.8% -USD 61.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 11.6 M 3.97%
24,293
+38
+0.2% +USD 15.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.4 M 3.89%
39,328
+115
+0.3% +USD 32.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 11.2 M 3.82%
129,706
+10,126
+8% +USD 852 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 10.7 M 3.67%
28,439
+51
+0.2% +USD 20.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.4 M 3.57%
43,760
+114
+0.3% +USD 28.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 10.3 M 3.51%
17,645
-127
-0.7% -USD 52.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.9 M 3.39%
26,552
+1,081
+4% +USD 437 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.01 M 3.08%
12,234
+156
+1% +USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.67 M 2.96%
24,534
-173
-0.7% -USD 61.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 7.51 M 2.57%
7,050
-25
-0.4% -USD 22 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 7.39 M 2.53%
91,722
-1,490
-2% -USD 116 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.46 M 2.21%
21,296
-18
-0.1% -USD 5.16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.43 M 2.2%
18,744
+239
+1% +USD 76.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 6.32 M 2.16%
86,156
+3,589
+4% +USD 263 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.3 M 2.16%
8,418
+942
+13% +USD 686 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TJX
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 6.11 M 2.09%
40,354
+374
+0.9% +USD 59.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.97 M 2.04%
4,978
+25
+0.5% +USD 25.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.92 M 2.03%
16,579
+175
+1% +USD 63 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ASML
21
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 5.84 M 2%
2,936
-2
-0.1% -USD 3.18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.48 M 1.87%
5,858
+67
+1% +USD 66.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ADI
23
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 4.84 M 1.66%
12,187
+22
+0.2% +USD 8.71 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.75 M 1.62%
14,499
+203
+1% +USD 63 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PANW
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 4.47 M 1.53%
13,115
+554
+4% +USD 127 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong AUM de USD 292 M
HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 292 M 21.77% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Salzhauer Michael AUM de USD 292 M 30% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Advisortrust Partners Raleigh, North Carolina AUM de USD 292 M
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts AUM de USD 292 M 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York AUM de USD 292 M 48.67% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Swan Capital Pensacola, Florida AUM de USD 292 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Muzinich & Co New York AUM de USD 293 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Marathon Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Marathon Wealth Advisors mantenía 77 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 20% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Marathon Wealth Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 52, 17 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,594 acciones con un valor de USD 1.24 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.25 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Marathon Wealth Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,594 acciones por un valor de USD 1.24 M.
  • Marathon Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 852 k.
  • La mayor reducción de Marathon Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
  • Marathon Wealth Advisors cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
  • Las diez principales posiciones de Marathon Wealth Advisors representan 40% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
  • Marathon Wealth Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Marathon Wealth Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.

Según el Informe 13F de Marathon Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 sep 2026.