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MWA

Marathon Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 6,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
77
Neu
4
Aufgestockt
52
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,23 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+852.031 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+685.961 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+437.373 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+395.647 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,25 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+204.978 $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+144.329 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+115.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+61.829 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,34 %
2 Sonstiges 23,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,26 %
4 Kommunikationsdienste 7,42 %
5 Gesundheitswesen 6,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,6 Mio. $ 7,04 %
102.811
+306
+0,3 % +62.915 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,25 %
17.172
-133
-0,8 % -61.364 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,97 %
24.293
+38
+0,2 % +15.420 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 3,89 %
39.328
+115
+0,3 % +32.894 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,82 %
129.706
+10.126
+8 % +852.031 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,67 %
28.439
+51
+0,2 % +20.449 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,57 %
43.760
+114
+0,3 % +28.615 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,51 %
17.645
-127
-0,7 % -52.069 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,39 %
26.552
+1.081
+4 % +437.373 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,08 %
12.234
+156
+1 % +107.331 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,67 Mio. $ 2,96 %
24.534
-173
-0,7 % -61.829 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,51 Mio. $ 2,57 %
7.050
-25
-0,4 % -21.962 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,53 %
91.722
-1.490
-2 % -115.514 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,21 %
21.296
-18
-0,1 % -5.159 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,2 %
18.744
+239
+1 % +76.730 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,16 %
86.156
+3.589
+4 % +263.356 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,16 %
8.418
+942
+13 % +685.961 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,09 %
40.354
+374
+0,9 % +59.133 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,97 Mio. $ 2,04 %
4.978
+25
+0,5 % +25.543 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,92 Mio. $ 2,03 %
16.579
+175
+1 % +62.994 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
633 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2 %
2.936
-2
-0,1 % -3.183 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,87 %
5.858
+67
+1 % +66.757 $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
23
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,66 %
12.187
+22
+0,2 % +8.708 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,62 %
14.499
+203
+1 % +63.041 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
25
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,53 %
13.115
+554
+4 % +126.809 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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PineBridge Investments Asia Hong Kong 292 Mio. $ AUM
HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada 292 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Advisortrust Partners Raleigh, North Carolina 292 Mio. $ AUM
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts 292 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
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SC
Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Muzinich & Co New York 293 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marathon Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marathon Wealth Advisors 77 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marathon Wealth Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 52 erhöht, 17 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.594 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Marathon Wealth Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.594 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Marathon Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 852.031 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marathon Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Marathon Wealth Advisors hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.978 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marathon Wealth Advisors machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Marathon Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marathon Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marathon Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .