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MFG

Mainsail Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 294 Mio. $ Umschlag 16,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,3 Mio. $
Kapitalfluss
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,27 %
Position
73
Neu
11
Aufgestockt
44
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,03 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,42 Mio. $
4
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+2,28 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,08 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,63 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,63 Mio. $
4
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+1,61 Mio. $
5
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,33 %
2 Technologie 5,79 %
3 Basiskonsumgüter 2,93 %
4 Kommunikationsdienste 1,79 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,1 Mio. $ 8,88 %
35.003
+3.344
+11 % +2,42 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JVAL-Symbol
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
24,3 Mio. $ 8,24 %
413.727
+22.990
+6 % +1,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FTSM-Symbol
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
22,7 Mio. $ 7,72 %
380.580
+67.372
+22 % +4,03 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,41 %
196.615
+22.150
+13 % +1,67 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,13 %
445.973
+68.507
+18 % +2,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QTEC-Symbol
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,49 %
39.528
+3.132
+9 % +896.890 $
2022 Q4
14 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,84 %
181.672
+18.912
+12 % +1,19 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,63 %
44.016
+13.763
+45 % +3,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SMIN-Symbol
9
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
712 Mio. $
10,4 Mio. $ 3,54 %
147.167
+24.072
+20 % +1,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
LMBS-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
10 Mio. $ 3,38 %
200.002
+45.769
+30 % +2,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWP-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,06 %
61.533
+8.425
+16 % +1,16 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FDT-Symbol
12
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
8,9 Mio. $ 3,02 %
94.010
+12.866
+16 % +1,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,54 %
69.453
+14.732
+27 % +1,58 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FTGC-Symbol
14
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,48 %
269.735
+43.024
+19 % +1,24 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FIW-Symbol
15
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,4 %
64.382
+10.789
+20 % +1,14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JMST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,23 %
128.461
+36.418
+40 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FYX-Symbol
17
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,19 %
44.673
+4.440
+11 % +589.666 $
2022 Q4
14 Quartale
PBJ-Symbol
18
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
108 Mio. $
5,99 Mio. $ 2,03 %
127.043
+23.228
+22 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CIBR-Symbol
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,95 %
63.814
+6.486
+11 % +497.780 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,92 %
4.894
-1.294
-21 % -970.359 $
2022 Q4
14 Quartale
FPE-Symbol
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,91 %
314.191
-86.661
-22 % -1,56 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,31 %
10.304
+925
+10 % +374.256 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,21 %
4.856
+341
+8 % +234.615 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,1 %
9.124
-160
-2 % -57.182 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,97 %
3.047
+22
+0,7 % +21.920 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3

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ISFAN
Investor's Fiduciary Advisor Network Snoqualmie, Washington 294 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BFP
Beacon Financial Planning Hyannis, Massachusetts 295 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TrustBank Olney, Illinois 295 Mio. $ AUM
WIA
Wealthedge Investment Advisors New York 294 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIG
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey 295 Mio. $ AUM 31,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mainsail Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mainsail Financial Group 73 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Mainsail Financial Group investierte 25,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5.062 Aktien im Wert von 831.535 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 2,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mainsail Financial Group im Q2 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5.062 Aktien im Wert von 831.535 $.
  • Mainsail Financial Group hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mainsail Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
  • Mainsail Financial Group hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.894 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mainsail Financial Group machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
  • Mainsail Financial Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mainsail Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 294 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mainsail Financial Group für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .