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CC

Citrine Capital Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,8 %
Position
65
Neu
5
Aufgestockt
41
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+5,12 Mio. $
2
DFCA-Symbol
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
+4,2 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,69 Mio. $
4
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+1,52 Mio. $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+530.493 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+239.603 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+208.921 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+204.000 $
5
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+201.180 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,52 %
2 Technologie 16,88 %
3 Finanzwesen 1,47 %
4 Gesundheitswesen 1,38 %
5 Kommunikationsdienste 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
79,1 Mio. $ 26,61 %
1.676.440
+107.334
+7 % +5,12 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFCA-Symbol
2
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
537 Mio. $
51,8 Mio. $ 17,43 %
1.086.775
+85.205
+9 % +4,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
42,7 Mio. $ 14,36 %
186.917
+327
+0,2 % +70.107 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSI-Symbol
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
19,3 Mio. $ 6,48 %
426.264
+32.783
+8 % +1,52 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFSE-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
16,6 Mio. $ 5,59 %
343.939
+20.299
+6 % +974.301 $
2024 Q4
7 Quartale
FBTC-Symbol
6
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,62 %
188.931
+21.151
+13 % +1,31 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFNM-Symbol
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,66 %
236.525
+35.632
+18 % +1,69 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFSB-Symbol
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
8,55 Mio. $ 2,88 %
172.560
+8.386
+5 % +426.151 $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,32 %
171.616
+7.322
+4 % +303.495 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAR-Symbol
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,86 %
228.446
+14.694
+7 % +384.228 $
2024 Q4
7 Quartale
GBTC-Symbol
11
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,65 %
75.952
– –
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,94 %
10.523
+55
+0,5 % +14.510 $
2024 Q4
7 Quartale
OKTA-Symbol
13
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,85 %
12.014
-3.351
-22 % -530.493 $
2026 Q2
1 Quartal
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,83 %
29.607
+5.131
+21 % +425.744 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,77 %
3.140
+837
+36 % +522.419 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2 Mio. $ 0,67 %
6.013
+276
+5 % +88.650 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,54 %
4.309
+706
+20 % +264.601 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,54 %
2.297
+177
+8 % +123.626 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,44 %
29.388
– –
2024 Q4
7 Quartale
SPGI-Symbol
20
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,38 %
+2.867
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RY-Symbol
21
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,36 %
5.412
– –
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,34 %
1.997
+169
+9 % +78.156 $
2025 Q3
4 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
895.617 $ 0,3 %
12.684
+1.296
+11 % +92.970 $
2024 Q4
7 Quartale
AON-Symbol
24
Aon
AON
62,1 Mrd. $
833.908 $ 0,28 %
3.013
-59
-2 % -19.955 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
825.928 $ 0,28 %
1.083
+374
+53 % +284.116 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BOC
Barbara Oil Co Chicago, Illinois 297 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BEP
Bluescape Energy Partners Dallas, Texas 297 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MBA Advisors Hermitage, Pennsylvania 297 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIIL
Sinvest Investments II Ltd Nassau, New Providence 298 Mio. $ AUM
TIA
TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California 297 Mio. $ AUM
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM
SEM
Strategic Equity Management Tucson, Arizona 298 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Citrine Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Citrine Capital 65 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Citrine Capital investierte 18,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 2.867 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Okta; sie wurde auf 530.493 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Citrine Capital im Q3 2026 war S&P Global: 2.867 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Citrine Capital hat seine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Citrine Capital im Q3 2026 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 530.493 $.
  • Citrine Capital hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.603 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Citrine Capital machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • Citrine Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Citrine Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von Citrine Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .