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CC
Citrine Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
8.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 18.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.8%
Posición
65
Nuevas
5
Aumentadas
41
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+USD 530 k |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 240 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 209 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 204 k |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.52% |
| 2 | Tecnología | 16.88% |
| 3 | Finanzas | 1.47% |
| 4 | Atención médica | 1.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 79.1 M | 26.61% |
1,676,440
+107,334
| +7% | +USD 5.12 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 537 M
| USD 51.8 M | 17.43% |
1,086,775
+85,205
| +9% | +USD 4.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 42.7 M | 14.36% |
186,917
+327
| +0.2% | +USD 70.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 19.3 M | 6.48% |
426,264
+32,783
| +8% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 16.6 M | 5.59% |
343,939
+20,299
| +6% | +USD 974 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 13.7 M | 4.62% |
188,931
+21,151
| +13% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 10.9 M | 3.66% |
236,525
+35,632
| +18% | +USD 1.69 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 8.55 M | 2.88% |
172,560
+8,386
| +5% | +USD 426 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 6.89 M | 2.32% |
171,616
+7,322
| +4% | +USD 303 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 5.52 M | 1.86% |
228,446
+14,694
| +7% | +USD 384 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 4.91 M | 1.65% |
75,952
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.79 M | 0.94% |
10,523
+55
| +0.5% | +USD 14.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 2.51 M | 0.85% |
12,014
-3,351
| -22% | -USD 530 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.46 M | 0.83% |
29,607
+5,131
| +21% | +USD 426 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.28 M | 0.77% |
3,140
+837
| +36% | +USD 522 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2 M | 0.67% |
6,013
+276
| +5% | +USD 88.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.61 M | 0.54% |
4,309
+706
| +20% | +USD 265 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.61 M | 0.54% |
2,297
+177
| +8% | +USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.44% |
29,388
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.13 M | 0.38% |
+2,867
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 1.06 M | 0.36% |
5,412
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.02 M | 0.34% |
1,997
+169
| +9% | +USD 78.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 896 k | 0.3% |
12,684
+1,296
| +11% | +USD 93 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 834 k | 0.28% |
3,013
-59
| -2% | -USD 20 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 826 k | 0.28% |
1,083
+374
| +53% | +USD 284 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BOC
BEP
MA
SIIL
TIA
DC
HC
SEM
Revisión del portafolio de Citrine Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Citrine Capital mantenía 65 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 10% frente a los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Citrine Capital destinó USD 18.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 2,867 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Okta, por un valor estimado de USD 530 k.
- La mayor compra de Citrine Capital en T3 2026 fue S&P Global: 2,867 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Citrine Capital fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.12 M.
- La mayor reducción de Citrine Capital durante T3 2026 fue en Okta, con un recorte estimado de USD 530 k.
- Citrine Capital cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de Citrine Capital representan 86% de su cartera de USD 297 M en T3 2026.
- Citrine Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Citrine Capital aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Citrine Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.