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MFG

Mainsail Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 294 mi Giro 16,44%
Retorno est. (1 ano) 23,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,12%
Retorno est. (1 ano)
+23,41%
Retorno est. (3 anos)
+57,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 25,3 mi
Fluxo de capital (%)
8,6%
10 maiores posições (%)
54,27%
Posição
73
Nova
11
Aumentada
44
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$ 4,03 mi
2
ícone de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$ 3,2 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 2,42 mi
4
ícone de LMBS
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+US$ 2,28 mi
5
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 2,27 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 2,08 mi
2
ícone de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$ 1,63 mi
3
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 1,63 mi
4
ícone de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$ 1,61 mi
5
ícone de FPE
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+US$ 1,56 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,33%
2 Tecnologia 5,79%
3 Bens de consumo básico 2,93%
4 Serviços de comunicação 1,79%
5 Industriais 0,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 26,1 mi 8,88%
35.003
+3.344
+11% +US$ 2,42 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JVAL
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
US$ 24,3 mi 8,24%
413.727
+22.990
+6% +US$ 1,27 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FTSM
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
US$ 22,7 mi 7,72%
380.580
+67.372
+22% +US$ 4,03 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de RDVY
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
US$ 15,9 mi 5,41%
196.615
+22.150
+13% +US$ 1,67 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SCHG
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 15,1 mi 5,13%
445.973
+68.507
+18% +US$ 2,27 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de QTEC
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
US$ 13,2 mi 4,49%
39.528
+3.132
+9% +US$ 897 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de COWZ
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 11,3 mi 3,84%
181.672
+18.912
+12% +US$ 1,19 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VBR
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 10,7 mi 3,63%
44.016
+13.763
+45% +US$ 3,2 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SMIN
9
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 712 mi
US$ 10,4 mi 3,54%
147.167
+24.072
+20% +US$ 1,6 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de LMBS
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
US$ 10 mi 3,38%
200.002
+45.769
+30% +US$ 2,28 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWP
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 9,01 mi 3,06%
61.533
+8.425
+16% +US$ 1,16 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FDT
12
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
US$ 8,9 mi 3,02%
94.010
+12.866
+16% +US$ 1,23 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MUB
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 7,47 mi 2,54%
69.453
+14.732
+27% +US$ 1,58 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de FTGC
14
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
US$ 7,3 mi 2,48%
269.735
+43.024
+19% +US$ 1,24 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FIW
15
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
US$ 7,05 mi 2,4%
64.382
+10.789
+20% +US$ 1,14 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JMST
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
US$ 6,55 mi 2,23%
128.461
+36.418
+40% +US$ 1,85 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FYX
17
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
US$ 6,45 mi 2,19%
44.673
+4.440
+11% +US$ 590 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PBJ
18
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
US$ 108 mi
US$ 5,99 mi 2,03%
127.043
+23.228
+22% +US$ 1,13 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CIBR
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
US$ 5,73 mi 1,95%
63.814
+6.486
+11% +US$ 498 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MU
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 5,65 mi 1,92%
4.894
-1.294
-21% -US$ 970 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FPE
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
US$ 5,62 mi 1,91%
314.191
-86.661
-22% -US$ 1,56 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MSFT
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,84 mi 1,31%
10.304
+925
+10% +US$ 374 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 3,58 mi 1,21%
4.856
+341
+8% +US$ 235 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 3,22 mi 1,1%
9.124
-160
-2% -US$ 57,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 2,85 mi 0,97%
3.047
+22
+0,7% +US$ 21,9 mil
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3

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ISFAN
Investor's Fiduciary Advisor Network Snoqualmie, Washington AUM de US$ 294 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
TGIA
Torrey Growth & Income Advisors Del Mar, California AUM de US$ 294 mi 37,95% Retorno est. (1 ano)
IFPG
Intrepid Financial Planning Group Carmel, Indiana AUM de US$ 294 mi 34,83% Retorno est. (1 ano)
LPFG
Landing Point Financial Group Avon, Ohio AUM de US$ 294 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)
BFP
Beacon Financial Planning Hyannis, Massachusetts AUM de US$ 295 mi 25,92% Retorno est. (1 ano)
T
TrustBank Olney, Illinois AUM de US$ 295 mi
WIA
Wealthedge Investment Advisors New York AUM de US$ 294 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
KIG
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey AUM de US$ 295 mi 31,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mainsail Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Mainsail Financial Group detinha 73 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 23% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

Mainsail Financial Group alocou US$ 25,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5.062 ações no valor de US$ 832 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.

  • A maior compra de Mainsail Financial Group no T2 2026 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 5.062 ações no valor de US$ 832 mil.
  • Mainsail Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
  • A maior redução de Mainsail Financial Group em T2 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
  • Mainsail Financial Group encerrou totalmente sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
  • As dez maiores posições de Mainsail Financial Group representam 54% de sua carteira de US$ 294 mi no T2 2026.
  • Mainsail Financial Group abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Mainsail Financial Group subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mainsail Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.