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FDDB

Fidelity D&D Bancorp Posiciones de la cartera

AUM USD 291 M Rotación 15.7%
Rendimiento estimado a 1 año 20.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42 M
Flujo de capital
+USD 19.6 M
Flujo de capital %
6.74%
10 principales posiciones (%)
54.59%
Posición
121
Nuevas
14
Aumentadas
42
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 2.41 M
2
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 2.16 M
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.62 M
4
icono de AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+USD 1.59 M
5
icono de RPV
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+USD 1.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LNKB
LINKBANCORP
LNKB
+USD 323 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 260 k
3
icono de JIG
JPMorgan International Growth ETF
JIG
+USD 259 k
4
icono de T
AT&T
T
+USD 253 k
5
icono de FDX
FedEx
FDX
+USD 227 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 81.84%
2 Tecnología 7.16%
3 Finanzas 4.13%
4 Energía 1.53%
5 Productos básicos de consumo 1.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPDW
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 25.5 M 8.76%
506,607
+48,623
+11% +USD 2.41 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de RPV
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
USD 23.6 M 8.1%
207,356
+11,662
+6% +USD 1.3 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de AVLV
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 22.4 M 7.7%
246,107
+24,588
+11% +USD 2.16 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de GMOI
4
GMO International Value ETF
GMOI
USD 674 M
USD 16.9 M 5.81%
451,896
+6,654
+1% +USD 250 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVES
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
USD 13.7 M 4.7%
208,886
+24,315
+13% +USD 1.59 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 12.6 M 4.31%
53,051
+2,337
+5% +USD 537 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 12.5 M 4.29%
100,625
+13,461
+15% +USD 1.62 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de IBM
8
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 11.2 M 3.85%
39,922
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de AVDV
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 10.7 M 3.68%
103,936
+4,882
+5% +USD 520 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de JHMB
10
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
USD 209 M
USD 9.9 M 3.39%
450,540
+36,395
+9% +USD 800 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de CMDT
11
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
USD 837 M
USD 9.45 M 3.24%
308,044
+38,032
+14% +USD 1.26 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPHQ
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 8.92 M 3.06%
99,028
+9,139
+10% +USD 760 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AVUV
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 8.55 M 2.93%
68,542
+6,796
+11% +USD 811 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JIG
14
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 525 M
USD 8.09 M 2.78%
92,813
-3,143
-3% -USD 259 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPIB
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 7.66 M 2.63%
228,877
+16,613
+8% +USD 556 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VIOO
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
USD 6.4 M 2.2%
46,504
+4,914
+12% +USD 624 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SHY
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 6.05 M 2.08%
73,724
+5,997
+9% +USD 493 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de TLH
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 5.22 M 1.79%
51,989
+6,032
+13% +USD 603 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JSML
19
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 345 M
USD 5.02 M 1.72%
53,943
+5,205
+11% +USD 435 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FDBC
20
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
USD 338 M
USD 4.88 M 1.68%
94,958
-4,311
-4% -USD 201 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de EMLC
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
USD 3.41 M 1.17%
133,509
+8,963
+7% +USD 229 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.03 M 1.04%
8,119
+340
+4% +USD 138 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.33 M 0.8%
8,037
+735
+10% +USD 210 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de XMPT
24
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 203 M
USD 2.19 M 0.75%
98,018
+6,796
+7% +USD 148 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PNC
25
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 1.92 M 0.66%
7,802
– –
2023 Q1
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SA
Spear Advisors East Hampton, New York AUM de USD 291 M
TWA
Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de USD 291 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
YCM
Yiheng Capital Management San Francisco, California AUM de USD 291 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Buckhead Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 292 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore AUM de USD 291 M 61.93% Rendimiento estimado a 1 año
HMP
HS Management Partners New York AUM de USD 291 M 2.11% Rendimiento estimado a 1 año
MICM
Matthews International Capital Management San Francisco, California AUM de USD 292 M 75.01% Rendimiento estimado a 1 año
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut AUM de USD 291 M 49.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fidelity D&D Bancorp en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Fidelity D&D Bancorp mantenía 121 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 17% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Fidelity D&D Bancorp destinó USD 19.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 5,227 acciones con un valor de USD 376 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Growth ETF, por un valor estimado de USD 259 k.

  • La mayor compra de Fidelity D&D Bancorp en T2 2026 fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 5,227 acciones por un valor de USD 376 k.
  • Fidelity D&D Bancorp fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
  • La mayor reducción de Fidelity D&D Bancorp durante T2 2026 fue en JPMorgan International Growth ETF, con un recorte estimado de USD 259 k.
  • Fidelity D&D Bancorp cerró por completo su posición en LINKBANCORP en T2 2026, con una venta estimada de USD 323 k.
  • Las diez principales posiciones de Fidelity D&D Bancorp representan 55% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
  • Fidelity D&D Bancorp abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Fidelity D&D Bancorp aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.

Según el Informe 13F de Fidelity D&D Bancorp correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.