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Fidelity D&D Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 7.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.02%
Posición
118
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
44
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 916 k |
| 5 |
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+USD 752 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 273 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 254 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 247 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 221 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.61% |
| 2 | Tecnología | 6.55% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Energía | 1.84% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 241 k | 0.08% |
1,447
-35
| -2% | -USD 5.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 238 k | 0.08% |
1,550
-24
| -2% | -USD 3.81 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 231 k | 0.08% |
3,995
-136
| -3% | -USD 8.37 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
Costco
COST
USD 485 mil M
| USD 229 k | 0.08% |
252
+11
| +5% | +USD 10.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
+581
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Quanta Services
PWR
USD 91.2 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
346
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 220 k | 0.07% |
4,805
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9794 M
| USD 218 k | 0.07% |
2,955
-93
| -3% | -USD 6.83 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 209 k | 0.07% |
1,134
-7
| -0.6% | -USD 1.45 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
110
Goodyear
GT
USD 1163 M
| USD 157 k | 0.05% |
31,500
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 140 k | 0.05% |
+11,622
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
112
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| – | – |
-2,571
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
|
113
Boeing
BA
USD 136 mil M
| – | – |
-938
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
114
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| – | – |
-1,487
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
|
115
Lam Research
LRCX
USD 291 mil M
| – | – |
-570
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
116
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| – | – |
-968
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
Fondos similares
BOC
PI
Revisión del portafolio de Fidelity D&D Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fidelity D&D Bancorp mantenía 118 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fidelity D&D Bancorp muestra 2 nuevos, Aumentaron 21, 44 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Valero Energy: 581 acciones con un valor de USD 225 k. La mayor venta fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 273 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fidelity D&D Bancorp en T3 2026 fue Valero Energy: 581 acciones por un valor de USD 225 k.
- Fidelity D&D Bancorp fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Fidelity D&D Bancorp durante T3 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 273 k.
- Fidelity D&D Bancorp cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Fidelity D&D Bancorp representan 56% de su cartera de USD 297 M en T3 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fidelity D&D Bancorp aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Fidelity D&D Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.