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Fidelity D&D Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
5,93%
Retorno est. (1 ano)
14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+14,95%
Retorno est. (3 anos)
+63,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,02%
Posição
118
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
44
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 916 mil |
| 5 |
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+US$ 752 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 273 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 254 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,61% |
| 2 | Tecnologia | 6,55% |
| 3 | Financeiro | 3,96% |
| 4 | Energia | 1,84% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 241 mil | 0,08% |
1.447
-35
| -2% | -US$ 5,82 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 238 mil | 0,08% |
1.550
-24
| -2% | -US$ 3,81 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,8 bi
| US$ 231 mil | 0,08% |
3.995
-136
| -3% | -US$ 8,37 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
Costco
COST
US$ 487 bi
| US$ 229 mil | 0,08% |
252
+11
| +5% | +US$ 10,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Valero Energy
VLO
US$ 103 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+581
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Quanta Services
PWR
US$ 89,9 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
346
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Verizon
VZ
US$ 194 bi
| US$ 220 mil | 0,07% |
4.805
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 218 mil | 0,07% |
2.955
-93
| -3% | -US$ 6,83 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 209 mil | 0,07% |
1.134
-7
| -0,6% | -US$ 1,45 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
110
Goodyear
GT
US$ 1,13 bi
| US$ 157 mil | 0,05% |
31.500
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Ford
F
US$ 48,2 bi
| US$ 140 mil | 0,05% |
+11.622
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
112
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| – | – |
-2.571
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
|
113
Boeing
BA
US$ 138 bi
| – | – |
-938
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
114
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| – | – |
-1.487
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
|
115
Lam Research
LRCX
US$ 289 bi
| – | – |
-570
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
116
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| – | – |
-968
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BOC
PI
Revisão da carteira de Fidelity D&D Bancorp no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fidelity D&D Bancorp detinha 118 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fidelity D&D Bancorp mostra 2 novas, 21 aumentaram, 44 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Valero Energy: 581 ações no valor de US$ 225 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, estimada em US$ 273 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fidelity D&D Bancorp no T3 2026 foi Valero Energy: 581 ações no valor de US$ 225 mil.
- Fidelity D&D Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Fidelity D&D Bancorp em T3 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 273 mil.
- Fidelity D&D Bancorp encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Fidelity D&D Bancorp representam 56% de sua carteira de US$ 297 mi no T3 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fidelity D&D Bancorp subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fidelity D&D Bancorp referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.