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WRTC

Wind River Trust Company Ativos da carteira

AUM US$ 296 mi Giro 8,33%
Retorno est. (1 ano) 22,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,81%
Retorno est. (1 ano)
+22,15%
Retorno est. (3 anos)
+62,15%
Retorno est. (5 anos)
+57,03%
Retorno est. (10 anos)
+170,57%
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,58 mi
Fluxo de capital (%)
-1,89%
10 maiores posições (%)
99,28%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
8,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+US$ 4,18 mi
2
ícone de LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
+US$ 2,46 mi
3
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 85,8 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 5,63 mi
2
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 4,17 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,54 mi
4
ícone de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$ 645 mil
5
ícone de ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$ 246 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VT
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 97,7 mi 33%
622.577
-4.228
-0,7% -US$ 645 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de IWD
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 50,2 mi 16,97%
207.228
-24.171
-10% -US$ 5,63 mi
2013 Q3
51 trimestres
ícone de IWV
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 48,6 mi 16,4%
113.918
-10.124
-8% -US$ 4,17 mi
2013 Q4
50 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 36,2 mi 12,23%
48.491
-2.127
-4% -US$ 1,54 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de ACWI
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 14,5 mi 4,91%
92.604
-1.608
-2% -US$ 246 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 14,5 mi 4,88%
202.975
– –
2013 Q2
52 trimestres
ícone de VUG
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 9,8 mi 3,3%
113.562
-858
-0,7% -US$ 72,2 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de LPRE
8
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$ 173 mi
US$ 8,38 mi 2,83%
278.361
+85.694
+44% +US$ 2,46 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 7,04 mi 2,38%
19.027
– –
2014 Q1
49 trimestres
ícone de EAGL
10
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,82 bi
US$ 7,03 mi 2,37%
218.463
+129.097
+144% +US$ 4,18 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IEFA
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 2,05 mi 0,69%
21.203
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 92,7 mil 0,03%
+625
Nova +US$ 85,8 mil
2026 Q2
0 trimestres

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CWA
Continuum Wealth Advisors Saratoga Springs, New York AUM de US$ 296 mi 24,77% Retorno est. (1 ano)
CNBT
Cornerstone National Bank & Trust Palatine, Illinois AUM de US$ 296 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)
PI
PJT Investments Toronto AUM de US$ 296 mi 9,02% Retorno est. (1 ano)
SWM
Shrier Wealth Management Los Angeles, California AUM de US$ 296 mi
PTEAP
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland AUM de US$ 297 mi 41,74% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wind River Trust Company no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Wind River Trust Company detinha 12 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 12% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Wind River Trust Company mostra 1 novas, 2 aumentaram e 6 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF: 625 ações no valor de US$ 92,7 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 5,63 mi.

  • A maior compra de Wind River Trust Company no T2 2026 foi iShares Core S&P Small-Cap ETF: 625 ações no valor de US$ 92,7 mil.
  • Wind River Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em Eagle Capital Select Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
  • A maior redução de Wind River Trust Company em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,63 mi.
  • As dez maiores posições de Wind River Trust Company representam 99% de sua carteira de US$ 296 mi no T2 2026.
  • Wind River Trust Company abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wind River Trust Company subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wind River Trust Company referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.