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Integrated Capital Management (Michigan) Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
34,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,73%
Retorno est. (1 ano)
+34,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 1,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,13%
Posição
64
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 628 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 500 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 466 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 943 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 397 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,81% |
| 2 | Serviços de comunicação | 8,18% |
| 3 | Tecnologia | 2,23% |
| 4 | Financeiro | 1,25% |
| 5 | Materiais | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 39 mi | 14,04% |
52.033
+687
| +1% | +US$ 500 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 35,7 mi | 12,88% |
117.955
+36
| +0% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 34,4 mi | 12,38% |
210.222
+4.047
| +2% | +US$ 628 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 31,1 mi | 11,19% |
385.590
+8.702
| +2% | +US$ 675 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4 tri
| US$ 21,6 mi | 7,77% |
60.318
-1.187
| -2% | -US$ 427 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 16,9 mi | 6,1% |
237.724
+50.669
| +27% | +US$ 3,53 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,17 bi
| US$ 16,5 mi | 5,94% |
377.231
+7.415
| +2% | +US$ 297 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 14,6 mi | 5,28% |
191.335
+6.023
| +3% | +US$ 466 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,7 bi
| US$ 10,6 mi | 3,81% |
16.506
+361
| +2% | +US$ 183 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,75 bi
| US$ 10,4 mi | 3,75% |
111.269
+607
| +0,5% | +US$ 52,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 5,84 mi | 2,1% |
112.778
+1.578
| +1% | +US$ 80,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,48 bi
| US$ 5,67 mi | 2,04% |
117.377
+88
| +0,1% | +US$ 3,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,78 mi | 1,36% |
63.377
+680
| +1% | +US$ 40 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,91 mi | 1,05% |
10.056
-927
| -8% | -US$ 265 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,5 bi
| US$ 2,14 mi | 0,77% |
6.207
-464
| -7% | -US$ 148 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,11 mi | 0,76% |
57.189
+6.111
| +12% | +US$ 210 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,18 bi
| US$ 1,87 mi | 0,67% |
34.224
-48.084
| -58% | -US$ 2,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,45 mi | 0,52% |
2.108
-78
| -4% | -US$ 52 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 1,39 mi | 0,5% |
5.815
-298
| -5% | -US$ 74,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 1,35 mi | 0,49% |
3.622
-369
| -9% | -US$ 149 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,15 tri
| US$ 1,26 mi | 0,45% |
6.304
-1.394
| -18% | -US$ 287 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$ 89 bi
| US$ 1,2 mi | 0,43% |
4.886
+85
| +2% | +US$ 19 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,95 tri
| US$ 900 mil | 0,32% |
2.547
-276
| -10% | -US$ 98,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,64 bi
| US$ 868 mil | 0,31% |
5.930
-63
| -1% | -US$ 8,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,4 bi
| US$ 833 mil | 0,3% |
6.678
-298
| -4% | -US$ 35,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Capital Management (Michigan) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Capital Management (Michigan) detinha 64 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 17% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Integrated Capital Management (Michigan) mostra 2 novas, 19 aumentaram, 37 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ford: 13.936 ações no valor de US$ 194 mil. A maior venda foi de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, estimada em US$ 2,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Integrated Capital Management (Michigan) no T2 2026 foi Ford: 13.936 ações no valor de US$ 194 mil.
- Integrated Capital Management (Michigan) foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,53 mi.
- A maior redução de Integrated Capital Management (Michigan) em T2 2026 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Integrated Capital Management (Michigan) encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 397 mil.
- As dez maiores posições de Integrated Capital Management (Michigan) representam 83% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Integrated Capital Management (Michigan) abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Capital Management (Michigan) subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Capital Management (Michigan) referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.