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Integrated Capital Management (Michigan) Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
34.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.5 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.13%
Posición
64
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 675 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 628 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 500 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 466 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 943 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 427 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 423 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.81% |
| 2 | Servicios de comunicación | 8.18% |
| 3 | Tecnología | 2.23% |
| 4 | Finanzas | 1.25% |
| 5 | Materiales | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 39 M | 14.04% |
52,033
+687
| +1% | +USD 500 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 35.7 M | 12.88% |
117,955
+36
| +0% | +USD 10.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 34.4 M | 12.38% |
210,222
+4,047
| +2% | +USD 628 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 31.1 M | 11.19% |
385,590
+8,702
| +2% | +USD 675 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 21.6 M | 7.77% |
60,318
-1,187
| -2% | -USD 427 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 16.9 M | 6.1% |
237,724
+50,669
| +27% | +USD 3.53 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1170 M
| USD 16.5 M | 5.94% |
377,231
+7,415
| +2% | +USD 297 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 14.6 M | 5.28% |
191,335
+6,023
| +3% | +USD 466 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.4 mil M
| USD 10.6 M | 3.81% |
16,506
+361
| +2% | +USD 183 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2760 M
| USD 10.4 M | 3.75% |
111,269
+607
| +0.5% | +USD 52.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 5.84 M | 2.1% |
112,778
+1,578
| +1% | +USD 80.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6501 M
| USD 5.67 M | 2.04% |
117,377
+88
| +0.1% | +USD 3.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.78 M | 1.36% |
63,377
+680
| +1% | +USD 40 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2.91 M | 1.05% |
10,056
-927
| -8% | -USD 265 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 2.14 M | 0.77% |
6,207
-464
| -7% | -USD 148 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 2.11 M | 0.76% |
57,189
+6,111
| +12% | +USD 210 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 1.87 M | 0.67% |
34,224
-48,084
| -58% | -USD 2.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.45 M | 0.52% |
2,108
-78
| -4% | -USD 52 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.39 M | 0.5% |
5,815
-298
| -5% | -USD 74.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.35 M | 0.49% |
3,622
-369
| -9% | -USD 149 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 1.26 M | 0.45% |
6,304
-1,394
| -18% | -USD 287 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 1.2 M | 0.43% |
4,886
+85
| +2% | +USD 19 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 900 k | 0.32% |
2,547
-276
| -10% | -USD 98.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1647 M
| USD 868 k | 0.31% |
5,930
-63
| -1% | -USD 8.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 833 k | 0.3% |
6,678
-298
| -4% | -USD 35.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Capital Management (Michigan) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Capital Management (Michigan) mantenía 64 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 17% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Integrated Capital Management (Michigan) muestra 2 nuevos, Aumentaron 19, 37 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ford: 13,936 acciones con un valor de USD 194 k. La mayor venta fue Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Integrated Capital Management (Michigan) en T2 2026 fue Ford: 13,936 acciones por un valor de USD 194 k.
- Integrated Capital Management (Michigan) fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.53 M.
- La mayor reducción de Integrated Capital Management (Michigan) durante T2 2026 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Integrated Capital Management (Michigan) cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 397 k.
- Las diez principales posiciones de Integrated Capital Management (Michigan) representan 83% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Integrated Capital Management (Michigan) abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Capital Management (Michigan) aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Integrated Capital Management (Michigan) correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.