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FH
FWG Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 288 M
Rotación
26.21%
Rendimiento estimado a 1 año
33.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 1.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
145
Nuevas
20
Aumentadas
51
Reducidas
50
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.37 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 8.45 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 7.74 M |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.82% |
| 2 | Tecnología | 12.82% |
| 3 | Industriales | 3.48% |
| 4 | Finanzas | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 32.1 M | 11.14% |
145,104
+20,938
| +17% | +USD 4.37 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 30.1 M | 10.47% |
361,064
+25,820
| +8% | +USD 2.17 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.4 M | 6.38% |
+26,855
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 12.1 M | 4.19% |
303,016
+31,141
| +11% | +USD 1.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
USD 347 M
| USD 11.5 M | 3.99% |
219,770
+23,384
| +12% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 11.3 M | 3.93% |
251,769
-43,595
| -15% | -USD 1.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.7 M | 3.02% |
11,773
+13
| +0.1% | +USD 9.42 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1012 M
| USD 7.44 M | 2.58% |
110,584
-55,631
| -33% | -USD 3.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.32 M | 2.54% |
35,376
-1,175
| -3% | -USD 242 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
10
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 7.2 M | 2.5% |
50,930
+48,614
| +2,099% | +USD 6.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1692 M
| USD 6.76 M | 2.35% |
313,795
+232,045
| +284% | +USD 5.17 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1363 M
| USD 6.03 M | 2.1% |
121,823
-19,163
| -14% | -USD 961 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.61 M | 1.95% |
16,859
+702
| +4% | +USD 201 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
USD 189 M
| USD 4.98 M | 1.73% |
127,159
+11,341
| +10% | +USD 454 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.05 M | 1.41% |
11,472
+77
| +0.7% | +USD 23.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.83 M | 1.33% |
4,160
-621
| -13% | -USD 466 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 3.47 M | 1.2% |
128,242
+14,556
| +13% | +USD 398 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
| USD 3.46 M | 1.2% |
131,988
+15,054
| +13% | +USD 397 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.3 M | 1.14% |
14,198
+136
| +1% | +USD 34.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
| USD 3.27 M | 1.14% |
64,539
-19,216
| -23% | -USD 981 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.09 M | 1.07% |
33,695
-92,284
| -73% | -USD 8.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 3.03 M | 1.05% |
+103,112
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.03 M | 1.05% |
7,947
+385
| +5% | +USD 156 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 2.86 M | 0.99% |
+71,357
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 2.75 M | 0.95% |
54,314
-25,201
| -32% | -USD 1.27 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
RCS
5VM
TA
APW
IAMOG
MP
OL
CWA
Revisión del portafolio de FWG Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FWG Holdings mantenía 145 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de FWG Holdings muestra 20 nuevos, Aumentaron 51, 50 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 26,855 acciones con un valor de USD 18.4 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 8.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de FWG Holdings en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 26,855 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- FWG Holdings fue quien más aumentó su posición en First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.46 M.
- La mayor reducción de FWG Holdings durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 8.45 M.
- FWG Holdings cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.03 M.
- Las diez principales posiciones de FWG Holdings representan 51% de su cartera de USD 288 M en T2 2026.
- FWG Holdings abrió 20 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FWG Holdings aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de FWG Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.