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FH

FWG Holdings Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 26,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,23 Mio. $
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
145
Neu
20
Aufgestockt
51
Reduziert
50
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+18,5 Mio. $
2
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+6,46 Mio. $
3
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+5,17 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,37 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+8,45 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+7,74 Mio. $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+3,71 Mio. $
4
HECA-Symbol
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
+2,88 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,82 %
2 Technologie 12,82 %
3 Industrie 3,48 %
4 Finanzwesen 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
32,1 Mio. $ 11,14 %
145.104
+20.938
+17 % +4,37 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
30,1 Mio. $ 10,47 %
361.064
+25.820
+8 % +2,17 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,38 %
+26.855
Neu +18,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FENI-Symbol
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,19 %
303.016
+31.141
+11 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EVIM-Symbol
5
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
347 Mio. $
11,5 Mio. $ 3,99 %
219.770
+23.384
+12 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,93 %
251.769
-43.595
-15 % -1,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,7 Mio. $ 3,02 %
11.773
+13
+0,1 % +9.425 $
2021 Q2
20 Quartale
AIS-Symbol
8
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,01 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,58 %
110.584
-55.631
-33 % -3,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,32 Mio. $ 2,54 %
35.376
-1.175
-3 % -241.587 $
2021 Q2
20 Quartale
FYX-Symbol
10
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,5 %
50.930
+48.614
+2.099 % +6,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TLTW-Symbol
11
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,35 %
313.795
+232.045
+284 % +5,17 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XAGG-Symbol
12
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,1 %
121.823
-19.163
-14 % -960.938 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,61 Mio. $ 1,95 %
16.859
+702
+4 % +200.797 $
2021 Q2
20 Quartale
FEMR-Symbol
14
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
189 Mio. $
4,98 Mio. $ 1,73 %
127.159
+11.341
+10 % +454.419 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,41 %
11.472
+77
+0,7 % +23.912 $
2021 Q2
20 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,33 %
4.160
-621
-13 % -465.682 $
2025 Q2
4 Quartale
CGMU-Symbol
17
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,2 %
128.242
+14.556
+13 % +398.443 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSM-Symbol
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,2 %
131.988
+15.054
+13 % +396.680 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,14 %
14.198
+136
+1 % +34.137 $
2021 Q2
20 Quartale
EVSD-Symbol
20
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,14 %
64.539
-19.216
-23 % -980.537 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,07 %
33.695
-92.284
-73 % -8,45 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTGC-Symbol
22
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,05 %
+103.112
Neu +2,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,05 %
7.947
+385
+5 % +155.771 $
2021 Q2
20 Quartale
RAAX-Symbol
24
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,99 %
+71.357
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TFLO-Symbol
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,95 %
54.314
-25.201
-32 % -1,27 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky 288 Mio. $ AUM 29,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FWG Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FWG Holdings 145 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FWG Holdings für Q2 2026 weist 20 neu, 51 erhöht, 50 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 26.855 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 8,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von FWG Holdings im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 26.855 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • FWG Holdings hat seine Position in First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FWG Holdings im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,45 Mio. $.
  • FWG Holdings hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FWG Holdings machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • FWG Holdings eröffnete 20 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FWG Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von FWG Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .