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REDW Wealth Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+192.638 $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
106
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+1,86 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,73 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,49 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+1,02 Mio. $
5
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+684.061 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,57 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,51 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,37 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,07 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+768.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93 %
2 Technologie 2,39 %
3 Industrie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
5 Kommunikationsdienste 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
24,3 Mio. $ 8,7 %
65.597
-2.148
-3 % -768.041 $
2016 Q4
38 Quartale
JQUA-Symbol
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,99 %
269.822
-22.269
-8 % -1,51 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 6,69 %
145.795
+8.279
+6 % +1,02 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,55 %
256.551
-10.774
-4 % -750.475 $
2016 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,25 %
19.577
-286
-1 % -208.264 $
2018 Q3
31 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,4 %
242.930
-11.323
-4 % -571.945 $
2018 Q3
31 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,89 %
139.165
-20.103
-13 % -1,57 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVDE-Symbol
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,53 %
110.315
+16.569
+18 % +1,49 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
9,38 Mio. $ 3,36 %
91.716
-7.269
-7 % -685.901 $
2022 Q2
16 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,91 %
84.108
+2.946
+4 % +271.679 $
2022 Q4
14 Quartale
USTB-Symbol
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,86 %
157.490
+36.805
+30 % +1,86 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,41 %
68.062
-1.387
-2 % -137.234 $
2022 Q2
16 Quartale
DUHP-Symbol
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,28 %
152.395
-34.229
-18 % -1,37 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,14 %
27.348
+8.300
+44 % +1,73 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,59 %
45.852
-1.898
-4 % -182.309 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,54 %
44.670
-3.340
-7 % -319.199 $
2016 Q4
38 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,51 %
70.687
-18.145
-20 % -1,07 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VONG-Symbol
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,47 %
32.134
+4.472
+16 % +554.941 $
2024 Q4
6 Quartale
TCHP-Symbol
19
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,4 %
78.276
+13.708
+21 % +684.061 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,22 %
11.781
+802
+7 % +229.401 $
2016 Q4
38 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,21 %
11.209
-136
-1 % -38.218 $
2016 Q4
38 Quartale
EQWL-Symbol
22
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,17 %
25.261
+2.795
+12 % +347.378 $
2025 Q3
3 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,15 %
38.943
-83
-0,2 % -6.859 $
2022 Q2
16 Quartale
PAVE-Symbol
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,11 %
52.339
-25
-0 % -1.403 $
2022 Q2
16 Quartale
VGIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,07 %
50.560
-2.613
-5 % -154.391 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von REDW Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt REDW Wealth 106 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von REDW Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von REDW Wealth im Q2 2026 war American Century Short Duration Strategic Income ETF: 9.949 Aktien im Wert von 510.881 $.
  • REDW Wealth hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von REDW Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • REDW Wealth hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.605 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von REDW Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • REDW Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von REDW Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von REDW Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .