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B.A. Schrock Wealth Management

B.A. Schrock Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
101,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,78 %
Position
132
Neu
132
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+13,2 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+9,48 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,53 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,02 %
2 Sonstiges 21,93 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
5 Finanzwesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCLT-Symbol
1
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,78 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,58 %
+183.096
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,35 %
+117.212
Neu +9,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
8,65 Mio. $ 3,16 %
+33.286
Neu +8,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
4
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,89 %
+29.697
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
7,86 Mio. $ 2,87 %
+7.160
Neu +6,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
7,75 Mio. $ 2,83 %
+23.448
Neu +7,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,62 %
+141.194
Neu +7,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JEPI-Symbol
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,53 %
+123.828
Neu +7,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
6,85 Mio. $ 2,5 %
+27.588
Neu +7,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
10
Target
TGT
72 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,45 %
+42.781
Neu +6,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
6,59 Mio. $ 2,41 %
+28.557
Neu +6,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
6,41 Mio. $ 2,34 %
+13.963
Neu +5,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
13
Uber
UBER
140 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,33 %
+94.004
Neu +6,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
6,23 Mio. $ 2,28 %
+18.129
Neu +6,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
15
Netflix
NFLX
264 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,1 %
+84.706
Neu +6,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,03 %
+21.470
Neu +5,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DKS-Symbol
17
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,85 %
+38.211
Neu +6,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,75 %
+51.045
Neu +5,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
197 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,71 %
+36.910
Neu +4,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WING-Symbol
20
Wingstop
WING
4,42 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,71 %
+44.890
Neu +5,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
4 Mio. $ 1,46 %
+65.007
Neu +4,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ONON-Symbol
22
On Holding
ONON
12,5 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,46 %
+132.140
Neu +4,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,42 %
+27.038
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
24
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,39 %
+7.751
Neu +3,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JMBS-Symbol
25
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,39 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,34 %
+86.593
Neu +3,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von B.A. Schrock Wealth Management für Q3 2026

Für B.A. Schrock Wealth Management ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 132 Positionen im Wert von 274 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von B.A. Schrock Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 183.096 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von B.A. Schrock Wealth Management machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von B.A. Schrock Wealth Management für Q3 2026 wurden 132 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von B.A. Schrock Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .