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KC

Kinloch Capital Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,46 %
Position
85
Neu
2
Aufgestockt
54
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+25,9 Mio. $
2
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+1,72 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,67 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,46 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+7,37 Mio. $
2
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+6,57 Mio. $
3
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+5,44 Mio. $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+4,16 Mio. $
5
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 24,62 %
2 Sonstiges 20,73 %
3 Industrie 11,04 %
4 Gesundheitswesen 9,01 %
5 Finanzwesen 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
28,3 Mio. $ 10,33 %
+236.514
Neu +25,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
2
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,94 %
450.032
-409.221
-48 % -7,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,36 %
25.696
+752
+3 % +161.790 $
2020 Q4
22 Quartale
VIS-Symbol
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,31 %
17.540
-16.050
-48 % -5,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTSM-Symbol
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,18 %
99.752
-32.568
-25 % -1,95 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,13 %
5.476
-592
-10 % -520.057 $
2020 Q4
22 Quartale
BEN-Symbol
7
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,1 %
172.427
+12.849
+8 % +384.747 $
2020 Q4
22 Quartale
FRT-Symbol
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,05 %
45.415
+1.413
+3 % +164.411 $
2022 Q3
15 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,04 %
77.424
+2.402
+3 % +167.653 $
2020 Q4
22 Quartale
TGT-Symbol
10
Target
TGT
70,1 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,03 %
42.510
+8.554
+25 % +1,09 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PM-Symbol
11
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,01 %
30.430
+669
+2 % +116.026 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,41 Mio. $ 1,98 %
7.874
+2.509
+47 % +1,67 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TROW-Symbol
13
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,94 %
46.798
+8.853
+23 % +905.439 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,94 %
20.931
+193
+0,9 % +44.980 $
2020 Q4
22 Quartale
SWK-Symbol
15
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,88 %
54.772
+13.071
+31 % +1,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ESS-Symbol
16
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,86 %
17.472
+290
+2 % +77.953 $
2023 Q1
13 Quartale
CAH-Symbol
17
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,86 %
21.389
+2
+0 % +416 $
2020 Q4
22 Quartale
SJM-Symbol
18
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,86 %
45.140
+13.201
+41 % +1,34 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,83 %
30.243
+807
+3 % +150.203 $
2020 Q4
22 Quartale
CHRW-Symbol
20
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,8 %
26.123
-65
-0,2 % -11.545 $
2024 Q1
9 Quartale
HRL-Symbol
21
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,79 %
197.350
+56.422
+40 % +1,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
O-Symbol
22
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,79 %
78.879
+5.854
+8 % +364.959 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,78 %
60.027
+750
+1 % +59.233 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,76 %
35.197
+797
+2 % +119.285 $
2020 Q4
22 Quartale
ADM-Symbol
25
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,75 %
62.808
+498
+0,8 % +37.909 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

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Platform Wealth Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM
AAM
Arohi Asset Management Singapore 273 Mio. $ AUM 17,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kinloch Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kinloch Capital 85 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Kinloch Capital investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 236.514 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Preferred Securities and Income ETF; sie wurde auf 7,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kinloch Capital im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 236.514 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
  • Kinloch Capital hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kinloch Capital im Q2 2026 entfiel auf First Trust Preferred Securities and Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
  • Kinloch Capital hat seine Position in Vanguard Consumer Staples ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kinloch Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Kinloch Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kinloch Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kinloch Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .