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KC

Kinloch Capital Ativos da carteira

AUM US$ 274 mi Giro 9,41%
Retorno est. (1 ano) 28,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,75%
Retorno est. (1 ano)
+28,04%
Retorno est. (3 anos)
+63,37%
Retorno est. (5 anos)
+83,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital (%)
3,59%
10 maiores posições (%)
30,46%
Posição
85
Nova
2
Aumentada
54
Reduzida
9
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$ 25,9 mi
2
ícone de MKC
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+US$ 1,72 mi
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,67 mi
4
ícone de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+US$ 1,46 mi
5
ícone de SJM
J.M. Smucker
SJM
+US$ 1,34 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FPE
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+US$ 7,37 mi
2
ícone de VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+US$ 6,57 mi
3
ícone de VIS
Vanguard Industrials ETF
VIS
+US$ 5,44 mi
4
ícone de VDE
Vanguard Energy ETF
VDE
+US$ 4,16 mi
5
ícone de VAW
Vanguard Materials ETF
VAW
+US$ 2,6 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 24,62%
2 Diversos 20,73%
3 Industriais 11,04%
4 Saúde 9,01%
5 Financeiro 7,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VGT
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 28,3 mi 10,33%
+236.514
Nova +US$ 25,9 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FPE
2
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
US$ 8,05 mi 2,94%
450.032
-409.221
-48% -US$ 7,37 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de ABBV
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 6,47 mi 2,36%
25.696
+752
+3% +US$ 162 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VIS
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
US$ 6,32 mi 2,31%
17.540
-16.050
-48% -US$ 5,44 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de FTSM
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
US$ 5,96 mi 2,18%
99.752
-32.568
-25% -US$ 1,95 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CAT
6
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 5,83 mi 2,13%
5.476
-592
-10% -US$ 520 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BEN
7
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
US$ 5,74 mi 2,1%
172.427
+12.849
+8% +US$ 385 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de FRT
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
US$ 5,61 mi 2,05%
45.415
+1.413
+3% +US$ 164 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de MO
9
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 5,57 mi 2,04%
77.424
+2.402
+3% +US$ 168 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de TGT
10
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 5,55 mi 2,03%
42.510
+8.554
+25% +US$ 1,09 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de PM
11
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 5,51 mi 2,01%
30.430
+669
+2% +US$ 116 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 5,41 mi 1,98%
7.874
+2.509
+47% +US$ 1,67 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de TROW
13
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
US$ 5,32 mi 1,94%
46.798
+8.853
+23% +US$ 905 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,32 mi 1,94%
20.931
+193
+0,9% +US$ 45 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SWK
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
US$ 5,16 mi 1,88%
54.772
+13.071
+31% +US$ 1,02 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ESS
16
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
US$ 5,09 mi 1,86%
17.472
+290
+2% +US$ 78 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de CAH
17
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
US$ 5,08 mi 1,86%
21.389
+2
+0% +US$ 416
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SJM
18
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
US$ 5,08 mi 1,86%
45.140
+13.201
+41% +US$ 1,34 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de CVX
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 5,01 mi 1,83%
30.243
+807
+3% +US$ 150 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CHRW
20
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
US$ 4,92 mi 1,8%
26.123
-65
-0,2% -US$ 11,5 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de HRL
21
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
US$ 4,9 mi 1,79%
197.350
+56.422
+40% +US$ 1,25 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de O
22
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
US$ 4,89 mi 1,79%
78.879
+5.854
+8% +US$ 365 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de KO
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 4,88 mi 1,78%
60.027
+750
+1% +US$ 59,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de XOM
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 4,81 mi 1,76%
35.197
+797
+2% +US$ 119 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de ADM
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
US$ 4,8 mi 1,75%
62.808
+498
+0,8% +US$ 37,9 mil
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri AUM de US$ 274 mi
CB
Chris Bulman Roseville, California AUM de US$ 274 mi 22,07% Retorno est. (1 ano)
PF
Parker Financial Silverdale, Washington AUM de US$ 273 mi 16,72% Retorno est. (1 ano)
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri AUM de US$ 273 mi
SWA
Sightline Wealth Advisors Groton, Connecticut AUM de US$ 273 mi 18,08% Retorno est. (1 ano)
LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 273 mi 24,15% Retorno est. (1 ano)
PWM
Platform Wealth Management Holladay, Utah AUM de US$ 273 mi
AAM
Arohi Asset Management Singapore AUM de US$ 273 mi 17,22% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Kinloch Capital no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Kinloch Capital detinha 85 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 12% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Kinloch Capital alocou US$ 9,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Information Technology ETF: 236.514 ações no valor de US$ 28,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em First Trust Preferred Securities and Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,37 mi.

  • A maior compra de Kinloch Capital no T2 2026 foi Vanguard Information Technology ETF: 236.514 ações no valor de US$ 28,3 mi.
  • Kinloch Capital foi quem mais aumentou sua posição em McCormick & Company Non-Voting no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
  • A maior redução de Kinloch Capital em T2 2026 foi em First Trust Preferred Securities and Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,37 mi.
  • Kinloch Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Consumer Staples ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,57 mi.
  • As dez maiores posições de Kinloch Capital representam 30% de sua carteira de US$ 274 mi no T2 2026.
  • Kinloch Capital abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Kinloch Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kinloch Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.