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Carl Stuart Investment Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
34,48%
Retorno est. (1 ano)
28,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,98%
Retorno est. (1 ano)
+28,11%
Retorno est. (3 anos)
+84,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,7 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 2,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,9%
Posição
29
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
8
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$ 251 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 566 mil |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 418 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,81% |
| 2 | Financeiro | 2,39% |
| 3 | Energia | 1,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| 5 | Tecnologia | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 128 mi | 51,46% |
345.764
+7.910
| +2% | +US$ 2,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 38,8 mi | 15,6% |
513.674
-15.168
| -3% | -US$ 1,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 34,3 mi | 13,81% |
401.654
+25.546
| +7% | +US$ 2,14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 28 mi | 11,26% |
40.771
-250
| -0,6% | -US$ 167 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,03 mi | 1,22% |
6.058
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 2,91 mi | 1,17% |
19.115
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,52 bi
| US$ 2,66 mi | 1,07% |
66.599
+33.665
| +102% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 2,22 mi | 0,89% |
7.250
-131
| -2% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 1,89 mi | 0,76% |
13.855
+879
| +7% | +US$ 132 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,61 mi | 0,65% |
6.760
-22
| -0,3% | -US$ 5,52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 912 mil | 0,37% |
47.698
-7.200
| -13% | -US$ 139 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 723 mil | 0,29% |
24.558
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 596 mil | 0,24% |
1.598
-1.034
| -39% | -US$ 418 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 537 mil | 0,22% |
1.458
-19
| -1% | -US$ 7,87 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 502 mil | 0,2% |
5.997
+27
| +0,5% | +US$ 2,21 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 484 mil | 0,19% |
1.906
+400
| +27% | +US$ 93,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 329 mil | 0,13% |
1.468
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| US$ 320 mil | 0,13% |
+4.300
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 290 mil | 0,12% |
1.528
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 285 mil | 0,11% |
984
-25
| -2% | -US$ 7,15 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Oneok
OKE
US$ 58,5 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
+2.852
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| – | – |
-988
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
23
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| – | – |
-1.023
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| – | – |
-11.855
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AFT
Revisão da carteira de Carl Stuart Investment Advisor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carl Stuart Investment Advisor detinha 29 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carl Stuart Investment Advisor mostra 2 novas, 6 aumentaram, 8 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Williams Companies: 4.300 ações no valor de US$ 320 mil. A maior venda foi de iShares Gold Trust, estimada em US$ 1,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Carl Stuart Investment Advisor no T2 2026 foi Williams Companies: 4.300 ações no valor de US$ 320 mil.
- Carl Stuart Investment Advisor foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Carl Stuart Investment Advisor em T2 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- Carl Stuart Investment Advisor encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 580 mil.
- As dez maiores posições de Carl Stuart Investment Advisor representam 98% de sua carteira de US$ 249 mi no T2 2026.
- Carl Stuart Investment Advisor abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carl Stuart Investment Advisor subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carl Stuart Investment Advisor referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.