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Carl Stuart Investment Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
34.48%
推定1年リターン
28.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.98%
1年予想リターン
+28.11%
3年間の予想リターン
+84.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$1972万
(+8.6%)
資金フロー
+$251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.9%
保有額
29
新規
2
買い増し
6
減少
8
解消
8
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$283万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$214万 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$151万 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+$31.6万 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+$25.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$129万 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$58万 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$56.6万 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$44.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$41.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.81% |
| 2 | 金融 | 2.39% |
| 3 | エネルギー | 1.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 5 | 情報技術 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6994億
| $1.28億 | 51.46% |
345,764
+7,910
| +2% | +$283万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$612億
| $3879万 | 15.6% |
513,674
-15,168
| -3% | -$129万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1619億
| $3434万 | 13.81% |
401,654
+25,546
| +7% | +$214万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $2800万 | 11.26% |
40,771
-250
| -0.6% | -$16.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $303万 | 1.22% |
6,058
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Raymond James Financial
RJF
$301億
| $291万 | 1.17% |
19,115
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$65.4億
| $266万 | 1.07% |
66,599
+33,665
| +102% | +$151万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$194億
| $222万 | 0.89% |
7,250
-131
| -2% | -$3.78万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7295億
| $189万 | 0.76% |
13,855
+879
| +7% | +$13.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $161万 | 0.65% |
6,760
-22
| -0.3% | -$5,522 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $91.2万 | 0.37% |
47,698
-7,200
| -13% | -$13.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$750億
| $72.3万 | 0.29% |
24,558
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $59.6万 | 0.24% |
1,598
-1,034
| -39% | -$41.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1399億
| $53.7万 | 0.22% |
1,458
-19
| -1% | -$7,871 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$676億
| $50.2万 | 0.2% |
5,997
+27
| +0.5% | +$2,207 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6167億
| $48.4万 | 0.19% |
1,906
+400
| +27% | +$9.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
$1168億
| $32.9万 | 0.13% |
1,468
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
$893億
| $32万 | 0.13% |
+4,300
| 新規 | +$31.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2559億
| $29万 | 0.12% |
1,528
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.03兆
| $28.5万 | 0.11% |
984
-25
| -2% | -$7,151 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
21
Oneok
OKE
$585億
| $24.8万 | 0.1% |
+2,852
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$9077億
| – | – |
-988
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
23
Chevron
CVX
$4433億
| – | – |
-1,023
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| – | – |
-11,855
| 解消 | -$58万 | – |
|
25
Gilead Sciences
GILD
$1900億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$27.9万 | – |
|
類似するファンド
AFT
Carl Stuart Investment Advisorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carl Stuart Investment Advisorは29銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.29億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Carl Stuart Investment Advisorの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、6件増加しました、8件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWilliams Companiesで、保有株数は4,300株、評価額は$32万でした。 最も大きな売却はiShares Gold Trustで、推定額は$129万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Carl Stuart Investment Advisorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams Companiesで、株数は4,300株、評価額は$32万でした。
- Carl Stuart Investment Advisorは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Carl Stuart Investment Advisorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$129万相当を減らしました。
- Carl Stuart Investment Advisorは2026年第2四半期にSchwab Fundamental International Large Company Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carl Stuart Investment Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの98%を占めています。
- Carl Stuart Investment Advisorは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Carl Stuart Investment Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$2.49億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCarl Stuart Investment Advisorの 13F報告書 に基づいています。