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Carl Stuart Investment Advisor 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
34.48%
1年估算報酬率
28.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.98%
1年估算報酬率
+28.11%
3年估算報酬率
+84.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$1972萬
(+8.6%)
資金流向
+US$251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.9%
持股
29
新
2
增持
6
減碼
8
已平倉
8
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$283萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$214萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$151萬 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$25.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$129萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$58萬 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$56.6萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.81% |
| 2 | 金融 | 2.39% |
| 3 | 能源 | 1.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.65% |
| 5 | 資訊科技 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$1.28億 | 51.46% |
345,764
+7,910
| +2% | +US$283萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$595億
| US$3879萬 | 15.6% |
513,674
-15,168
| -3% | -US$129萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590億
| US$3434萬 | 13.81% |
401,654
+25,546
| +7% | +US$214萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2800萬 | 11.26% |
40,771
-250
| -0.6% | -US$16.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$303萬 | 1.22% |
6,058
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Raymond James Financial
RJF
US$304億
| US$291萬 | 1.17% |
19,115
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.5億
| US$266萬 | 1.07% |
66,599
+33,665
| +102% | +US$151萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$222萬 | 0.89% |
7,250
-131
| -2% | -US$3.78萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$189萬 | 0.76% |
13,855
+879
| +7% | +US$13.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$161萬 | 0.65% |
6,760
-22
| -0.3% | -US$5,522 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$709億
| US$91.2萬 | 0.37% |
47,698
-7,200
| -13% | -US$13.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741億
| US$72.3萬 | 0.29% |
24,558
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$59.6萬 | 0.24% |
1,598
-1,034
| -39% | -US$41.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349億
| US$53.7萬 | 0.22% |
1,458
-19
| -1% | -US$7,871 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$50.2萬 | 0.2% |
5,997
+27
| +0.5% | +US$2,207 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$48.4萬 | 0.19% |
1,906
+400
| +27% | +US$9.32萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1193億
| US$32.9萬 | 0.13% |
1,468
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$878億
| US$32萬 | 0.13% |
+4,300
| 新 | +US$31.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2665億
| US$29萬 | 0.12% |
1,528
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$28.5萬 | 0.11% |
984
-25
| -2% | -US$7,151 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
21
Oneok
OKE
US$607億
| US$24.8萬 | 0.1% |
+2,852
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| – | – |
-988
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
23
Chevron
CVX
US$4551億
| – | – |
-1,023
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| – | – |
-11,855
| 已平倉 | -US$58萬 | – |
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1968億
| – | – |
-2,000
| 已平倉 | -US$27.9萬 | – |
|
相似基金
AFT
Carl Stuart Investment Advisor的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carl Stuart Investment Advisor持有29個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.29億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Carl Stuart Investment Advisor的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加6檔、減碼8檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Williams Companies：共4,300股，價值US$32萬。 最大的一筆賣出是iShares Gold Trust，估計金額為US$129萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為金融和能源。
- Carl Stuart Investment Advisor在2026年第2季最大筆買進的是Williams Companies：共買進4,300股，價值US$32萬。
- Carl Stuart Investment Advisor在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$283萬。
- Carl Stuart Investment Advisor在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$129萬。
- Carl Stuart Investment Advisor於2026年第2季完全出清Schwab Fundamental International Large Company Index ETF，估計賣出金額為US$58萬。
- 在2026年第2季，Carl Stuart Investment Advisor的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占98%。
- Carl Stuart Investment Advisor在2026年第2季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Carl Stuart Investment Advisor的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$2.49億。
根據Carl Stuart Investment Advisor的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。