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FCM
Fogel Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
18.33%
1年估算報酬率
37.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+37.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$3002萬
(+14%)
資金流向
+US$1306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.08%
持股
60
新
8
增持
35
減碼
3
已平倉
3
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$380萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$200萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$178萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$62.4萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$58.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$102萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.14萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.64% |
| 2 | 金融 | 19.75% |
| 3 | 通訊服務 | 17.48% |
| 4 | 能源 | 12.49% |
| 5 | 其他 | 9.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4298萬 | 17.28% |
120,270
+397
| +0.3% | +US$14.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1887萬 | 7.59% |
50,575
+799
| +2% | +US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Chubb
CB
US$1388億
| US$1716萬 | 6.9% |
50,364
+767
| +2% | +US$25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1488萬 | 5.98% |
29,742
-107
| -0.4% | -US$5.14萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1433萬 | 5.76% |
389,960
+2,700
| +0.7% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1406萬 | 5.65% |
37,225
+528
| +1% | +US$21.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Elbit Systems
ESLT
US$354億
| US$1034萬 | 4.16% |
13,632
+274
| +2% | +US$22.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$991萬 | 3.98% |
39,013
+750
| +2% | +US$17.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$979萬 | 3.93% |
511,784
+1,447
| +0.3% | +US$2.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$706萬 | 2.84% |
9,453
+413
| +5% | +US$29.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Moody's
MCO
US$840億
| US$603萬 | 2.42% |
13,316
+255
| +2% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$584萬 | 2.35% |
20,181
+51
| +0.3% | +US$1.46萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$575萬 | 2.31% |
3,386
+75
| +2% | +US$12.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$543萬 | 2.18% |
22,785
+800
| +4% | +US$20.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$540萬 | 2.17% |
8,091
+341
| +4% | +US$21.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$497萬 | 2% |
7,842
+1,007
| +15% | +US$58.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$475萬 | 1.91% |
58,974
+1,086
| +2% | +US$8.42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$396萬 | 1.59% |
40,849
+1,895
| +5% | +US$17.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$394萬 | 1.58% |
79,021
+1,073
| +1% | +US$6.49萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$385萬 | 1.55% |
19,221
+8,662
| +82% | +US$178萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$381萬 | 1.53% |
+38,381
| 新 | +US$380萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$355萬 | 1.43% |
51,935
+515
| +1% | +US$3.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$334萬 | 1.34% |
62,850
+1,130
| +2% | +US$6.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$300萬 | 1.2% |
4
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$291萬 | 1.17% |
8,492
+1,943
| +30% | +US$62.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CSIA
AFT
JSA
BWM
WW
CWA
IFO
FF
Fogel Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fogel Capital Management持有60個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.19億增加14%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Fogel Capital Management在2026年第2季投入US$1306萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是ServiceNow：共38,381股，價值US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的20%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$5.14萬。
- Fogel Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是ServiceNow：共買進38,381股，價值US$381萬。
- Fogel Capital Management在2026年第2季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$200萬。
- Fogel Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$5.14萬。
- Fogel Capital Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Fogel Capital Management的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占64%。
- Fogel Capital Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Fogel Capital Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.49億。
根據Fogel Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。