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FCM

Fogel Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 18,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,08 %
Position
60
Neu
8
Aufgestockt
35
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+3,8 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,78 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+623.790 $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+583.277 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,02 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+204.823 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+203.221 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+51.440 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+20.954 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,64 %
2 Finanzwesen 19,75 %
3 Kommunikationsdienste 17,48 %
4 Energie 12,49 %
5 Sonstiges 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
43 Mio. $ 17,28 %
120.270
+397
+0,3 % +142.906 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,9 Mio. $ 7,59 %
50.575
+799
+2 % +323.276 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
3
Chubb
CB
139 Mrd. $
17,2 Mio. $ 6,9 %
50.364
+767
+2 % +250.171 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,9 Mio. $ 5,98 %
29.742
-107
-0,4 % -51.440 $
2024 Q1
9 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,76 %
389.960
+2.700
+0,7 % +101.878 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14,1 Mio. $ 5,65 %
37.225
+528
+1 % +211.705 $
2024 Q2
8 Quartale
ESLT-Symbol
7
Elbit Systems
ESLT
35,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,16 %
13.632
+274
+2 % +227.893 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,98 %
39.013
+750
+2 % +174.794 $
2023 Q4
10 Quartale
ET-Symbol
9
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,93 %
511.784
+1.447
+0,3 % +28.021 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,84 %
9.453
+413
+5 % +299.428 $
2023 Q4
10 Quartale
MCO-Symbol
11
Moody's
MCO
84 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,42 %
13.316
+255
+2 % +114.520 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,84 Mio. $ 2,35 %
20.181
+51
+0,3 % +14.588 $
2024 Q1
9 Quartale
MELI-Symbol
13
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,31 %
3.386
+75
+2 % +128.082 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,43 Mio. $ 2,18 %
22.785
+800
+4 % +200.807 $
2025 Q1
5 Quartale
TDY-Symbol
15
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,17 %
8.091
+341
+4 % +214.859 $
2023 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2 %
7.842
+1.007
+15 % +583.277 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,91 %
58.974
+1.086
+2 % +84.193 $
2023 Q4
10 Quartale
ACGL-Symbol
18
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,59 %
40.849
+1.895
+5 % +178.735 $
2025 Q1
5 Quartale
KTOS-Symbol
19
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,58 %
79.021
+1.073
+1 % +64.902 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,55 %
19.221
+8.662
+82 % +1,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NOW-Symbol
21
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,53 %
+38.381
Neu +3,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,43 %
51.935
+515
+1 % +33.636 $
2023 Q4
10 Quartale
EQT-Symbol
23
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,34 %
62.850
+1.130
+2 % +63.401 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 1,2 %
4
– –
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,17 %
8.492
+1.943
+30 % +623.790 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CSIA
Carl Stuart Investment Advisor Austin, Texas 249 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California 249 Mio. $ AUM 62,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada 248 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fogel Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fogel Capital Management 60 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Fogel Capital Management investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 38.381 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 51.440 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fogel Capital Management im Q2 2026 war ServiceNow: 38.381 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
  • Fogel Capital Management hat seine Position in Tesla in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fogel Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 51.440 $.
  • Fogel Capital Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fogel Capital Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Fogel Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fogel Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fogel Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .