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EWS

Eagle Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 15,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,06 %
Position
126
Neu
12
Aufgestockt
50
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+1,88 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+763.456 $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+592.994 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+554.642 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+398.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+917.400 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+474.278 $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+339.054 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+320.963 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+278.383 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,08 %
2 Technologie 8,3 %
3 Finanzwesen 5,92 %
4 Gesundheitswesen 3,47 %
5 Energie 2,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
60 Mio. $ 22,91 %
87.307
+832
+1 % +554.642 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
32,3 Mio. $ 12,35 %
259.185
-7.691
-3 % -917.400 $
2023 Q4
10 Quartale
FLQM-Symbol
3
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
27,3 Mio. $ 10,43 %
471.779
+33.154
+8 % +1,88 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFEV-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,89 %
483.697
-4.767
-1 % -194.949 $
2025 Q1
5 Quartale
DGRW-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
19 Mio. $ 7,26 %
198.832
-1.347
-0,7 % -127.260 $
2025 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,62 %
76.209
+3.986
+6 % +592.994 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,92 Mio. $ 1,88 %
4.105
-21
-0,5 % -21.456 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,71 %
18.784
+21
+0,1 % +5.271 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,55 %
29.764
+14
+0 % +2.095 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,45 %
5.077
+27
+0,5 % +19.575 $
2023 Q4
10 Quartale
PNC-Symbol
11
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,25 %
13.280
+11
+0,1 % +2.463 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,16 Mio. $ 1,21 %
15.809
-155
-1 % -31.869 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,14 %
5.154
-679
-12 % -278.383 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,09 %
7.672
+986
+15 % +398.936 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,02 %
8.148
+6
+0,1 % +1.863 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,98 %
8.843
-148
-2 % -42.333 $
2023 Q4
10 Quartale
FULT-Symbol
17
Fulton Financial
FULT
4,28 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,8 %
86.608
-348
-0,4 % -7.628 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,74 %
1.669
-16
-0,9 % -11.998 $
2025 Q2
4 Quartale
PFIS-Symbol
19
Peoples Financial Services
PFIS
684 Mio. $
1,9 Mio. $ 0,73 %
28.655
– –
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,66 %
10.405
-76
-0,7 % -14.146 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,63 %
4.668
-207
-4 % -73.980 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,61 %
19.716
+1.752
+10 % +135.826 $
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,6 %
3.834
– –
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,59 %
5.199
-142
-3 % -28.472 $
2024 Q3
7 Quartale
COHR-Symbol
25
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,51 %
3.397
+2
+0,1 % +707 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MWM
MOKAN Wealth Management Overland Park, Kansas 262 Mio. $ AUM 32,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLCM
Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California 262 Mio. $ AUM 60,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Massachusetts Wealth Management North Andover, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 48,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa 261 Mio. $ AUM 10,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina 261 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eagle Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Eagle Wealth Strategies 126 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eagle Wealth Strategies für Q2 2026 weist 12 neu, 50 erhöht, 37 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.494 Aktien im Wert von 767.845 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 917.400 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Eagle Wealth Strategies im Q2 2026 war SpaceX: 4.494 Aktien im Wert von 767.845 $.
  • Eagle Wealth Strategies hat seine Position in Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eagle Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 917.400 $.
  • Eagle Wealth Strategies hat seine Position in IBM im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 474.278 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eagle Wealth Strategies machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Eagle Wealth Strategies eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Eagle Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eagle Wealth Strategies für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .