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Carroll Investors Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+241,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+47 Mio. $
Kapitalfluss
-1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,6 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+1,35 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+367.164 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+225.637 $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+225.621 $
5
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+218.760 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+2,64 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+464.522 $
3
QBTS-Symbol
D-Wave Quantum Inc
QBTS
+439.899 $
4
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+300.644 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+253.377 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 65,81 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,87 %
3 Industrie 8,15 %
4 Finanzwesen 4,84 %
5 Basiskonsumgüter 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
1
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
31,2 Mio. $ 13,33 %
53.841
-4
-0 % -1.640 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
27,9 Mio. $ 11,93 %
139.757
-131
-0,1 % -26.934 $
2021 Q4
18 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
27,7 Mio. $ 11,84 %
237.548
-149
-0,1 % -20.326 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
4
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
25,2 Mio. $ 10,78 %
60.013
-50
-0,1 % -19.886 $
2021 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
20,1 Mio. $ 8,59 %
58.955
+121
+0,2 % +27.697 $
2022 Q3
15 Quartale
VRT-Symbol
6
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,73 %
47.176
+25
+0,1 % +7.929 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
15,8 Mio. $ 6,73 %
54.556
-1.624
-3 % -464.522 $
2021 Q4
18 Quartale
SNOW-Symbol
8
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,63 %
60.956
-133
-0,2 % -24.474 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,7 Mio. $ 5 %
31.356
+60
+0,2 % +24.276 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
442 Mrd. $
7,11 Mio. $ 3,04 %
7.587
-25
-0,3 % -24.909 $
2022 Q1
17 Quartale
SOFI-Symbol
11
SoFi Technologies
SOFI
19,2 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,92 %
381.363
+12.912
+4 % +218.760 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,74 Mio. $ 2,88 %
28.255
+157
+0,6 % +39.408 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
4,29 Mio. $ 1,83 %
7.614
+369
+5 % +225.637 $
2024 Q3
7 Quartale
PGR-Symbol
14
Progressive
PGR
128 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,8 %
19.249
-794
-4 % -160.021 $
2023 Q1
13 Quartale
CRWV-Symbol
15
CoreWeave
CRWV
34,1 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,52 %
35.876
+12.463
+53 % +1,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,08 %
6.755
+146
+2 % +45.710 $
2023 Q4
10 Quartale
RXRX-Symbol
17
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,95 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,78 %
500.349
-9.076
-2 % -30.216 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,52 %
3.411
+1.020
+43 % +367.164 $
2023 Q4
10 Quartale
CEG-Symbol
19
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
764.141 $ 0,33 %
3.046
– –
2025 Q1
5 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
653.611 $ 0,28 %
7.435
-30.905
-81 % -2,64 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CMG-Symbol
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
504.424 $ 0,22 %
14.836
– –
2021 Q4
18 Quartale
ISRG-Symbol
22
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
410.803 $ 0,18 %
1.033
– –
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
330.364 $ 0,14 %
935
– –
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
303.289 $ 0,13 %
2.654
– –
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
299.556 $ 0,13 %
793
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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Old North State Wealth Management Wilmington, North Carolina 234 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resolute Capital Asset Partners
Resolute Capital Asset Partners Denver, Colorado 234 Mio. $ AUM 136,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ariose Capital Management Central, Hong Kong, Hong Kong 234 Mio. $ AUM 640,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Bancorporation
West Bancorporation West Des Moines, Iowa 234 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cura Wealth Advisors Chicago, Illinois 234 Mio. $ AUM 5,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carroll Investors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carroll Investors 34 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carroll Investors für Q2 2026 weist 3 neu, 9 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.130 Aktien im Wert von 275.941 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Carroll Investors im Q2 2026 war Amphenol: 3.130 Aktien im Wert von 275.941 $.
  • Carroll Investors hat seine Position in CoreWeave in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carroll Investors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • Carroll Investors hat seine Position in D-Wave Quantum Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.899 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carroll Investors machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Carroll Investors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carroll Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carroll Investors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .