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LAS

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
1.064
Neu
230
Aufgestockt
184
Reduziert
211
Geschlossen
437
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+24,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+19,8 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+18,8 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+18,4 Mio. $
5
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+55 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+45,2 Mio. $
3
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+31,6 Mio. $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+28,1 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 1,58 %
3 Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Finanzwesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAYW-Symbol
1
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
25 Mio. $ 9,7 %
+719.712
Neu +24,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
21,8 Mio. $ 8,43 %
247.604
+231.715
+1.458 % +19,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SIXD-Symbol
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
19,2 Mio. $ 7,45 %
623.128
+622.213
+68.001 % +18,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ONEZ-Symbol
4
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
19,2 Mio. $ 7,42 %
694.179
+679.274
+4.557 % +18,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JUNW-Symbol
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
18,4 Mio. $ 7,11 %
+533.703
Neu +18,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TUA-Symbol
6
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
13,9 Mio. $ 5,38 %
679.397
+641.136
+1.676 % +13,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MAYT-Symbol
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
239 Mio. $
9,9 Mio. $ 3,84 %
+254.388
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BILZ-Symbol
8
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
9,6 Mio. $ 3,71 %
94.845
+92.651
+4.223 % +9,34 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SEPZ-Symbol
9
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
259 Mio. $
7,37 Mio. $ 2,86 %
162.192
+152.620
+1.594 % +6,76 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,18 Mio. $ 2,78 %
10.455
-4.516
-30 % -3,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PAYM-Symbol
11
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
132 Mio. $
5,35 Mio. $ 2,07 %
212.996
+200.280
+1.575 % +5,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LTPZ-Symbol
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,59 %
81.212
+79.324
+4.201 % +4,06 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,03 %
7.755
+7.421
+2.222 % +2,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCEC-Symbol
14
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
2,41 Mio. $ 0,94 %
96.376
-2.198.139
-96 % -55 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWY-Symbol
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,91 %
8.072
-160.189
-95 % -45,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GMAY-Symbol
16
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,9 %
+53.801
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,87 %
27.045
-133.099
-83 % -10,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,81 %
12.996
+12.605
+3.224 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,8 %
30.279
+23.763
+365 % +1,55 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CORO-Symbol
20
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,78 %
54.795
+43.917
+404 % +1,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,73 %
13.660
+9.733
+248 % +1,29 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ZROZ-Symbol
22
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,72 %
29.084
+28.197
+3.179 % +1,77 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MGK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,7 %
20.633
+16.638
+416 % +1,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NULG-Symbol
24
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,7 %
15.401
+15.023
+3.974 % +1,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPD-Symbol
25
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
101 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,65 %
40.732
+38.847
+2.061 % +1,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lloyd Advisory Services 1.064 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 437 Positionen und reduzierte 211 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Advisory Services eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 719.712 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sterling Capital Funds und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 230 neue Positionen und schloss 437 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .