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LAS
Lloyd Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.58億
週轉率
62.69%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.99%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
+47.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.58億
AUM 成長
-US$9137萬
(-26%)
資金流向
-US$1.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-46.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.68%
持股
1,064
新
230
增持
184
減碼
211
已平倉
437
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$2479萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1977萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$1880萬 |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$1837萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$1825萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$5500萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$4523萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$3161萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$2810萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1488萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.79% |
| 2 | 科技 | 1.58% |
| 3 | 必需消費品 | 0.95% |
| 4 | 醫療保健 | 0.61% |
| 5 | 金融 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$2502萬 | 9.7% |
+719,712
| 新 | +US$2479萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2176萬 | 8.43% |
247,604
+231,715
| +1,458% | +US$1977萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84億
| US$1921萬 | 7.45% |
623,128
+622,213
| +68,001% | +US$1880萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47億
| US$1915萬 | 7.42% |
694,179
+679,274
| +4,557% | +US$1837萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78億
| US$1835萬 | 7.11% |
+533,703
| 新 | +US$1825萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57億
| US$1388萬 | 5.38% |
679,397
+641,136
| +1,676% | +US$1331萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.39億
| US$992萬 | 3.84% |
+254,388
| 新 | +US$977萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$957萬 | 3.71% |
94,845
+92,651
| +4,223% | +US$934萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
US$2.59億
| US$737萬 | 2.86% |
162,192
+152,620
| +1,594% | +US$676萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$718萬 | 2.78% |
10,455
-4,516
| -30% | -US$301萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.32億
| US$535萬 | 2.07% |
212,996
+200,280
| +1,575% | +US$504萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11億
| US$411萬 | 1.59% |
81,212
+79,324
| +4,201% | +US$406萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$266萬 | 1.03% |
7,755
+7,421
| +2,222% | +US$221萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.95億
| US$241萬 | 0.94% |
96,376
-2,198,139
| -96% | -US$5500萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$235萬 | 0.91% |
8,072
-160,189
| -95% | -US$4523萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44億
| US$232萬 | 0.9% |
+53,801
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$224萬 | 0.87% |
27,045
-133,099
| -83% | -US$1061萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$210萬 | 0.81% |
12,996
+12,605
| +3,224% | +US$178萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$206萬 | 0.8% |
30,279
+23,763
| +365% | +US$155萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$201萬 | 0.78% |
54,795
+43,917
| +404% | +US$155萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$188萬 | 0.73% |
13,660
+9,733
| +248% | +US$129萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8億
| US$186萬 | 0.72% |
29,084
+28,197
| +3,179% | +US$177萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$181萬 | 0.7% |
20,633
+16,638
| +416% | +US$142萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$180萬 | 0.7% |
15,401
+15,023
| +3,974% | +US$161萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$1.01億
| US$169萬 | 0.65% |
40,732
+38,847
| +2,061% | +US$156萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FCM
DC
BPCM
M1FG
RWS
GHP
ROC
PEWA
Lloyd Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lloyd Advisory Services持有1,064個部位，管理資產為US$2.58億，較前一季的US$3.49億減少26%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Lloyd Advisory Services於2026年第2季淨撤出US$1.21億，平倉437個部位，並減持211檔持股。 最受矚目的出清持股是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，這筆估值約為US$398萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的82%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Lloyd Advisory Services新建了AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF的部位，價值US$2502萬。
- Lloyd Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共買進719,712股，價值US$2502萬。
- Lloyd Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1977萬。
- Lloyd Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sterling Capital Funds，估計減持了US$5500萬。
- Lloyd Advisory Services於2026年第2季完全出清ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第2季，Lloyd Advisory Services的投資組合規模為US$2.58億，前十大持股占59%。
- Lloyd Advisory Services在2026年第2季新增了230個部位，並平倉437個部位。
- Lloyd Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$2.58億。
根據Lloyd Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。