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Lloyd Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
13.46%
1年估算報酬率
10.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.35%
1年估算報酬率
+10.23%
3年估算報酬率
+51.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$511萬
(+2%)
資金流向
+US$515萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.07%
持股
869
新
81
增持
233
減碼
192
已平倉
36
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
|
+US$188萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$161萬 |
| 3 |
LOEV
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
|
+US$158萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$145萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$180萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$178萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$154萬 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$123萬 |
| 5 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94% |
| 2 | 資訊科技 | 1.56% |
| 3 | 必需消費品 | 0.85% |
| 4 | 金融 | 0.63% |
| 5 | 公用事業 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501億
| US$158萬 | 0.6% |
35,901
+21,970
| +158% | +US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$18.3億
| US$157萬 | 0.6% |
29,158
+74
| +0.3% | +US$4,365 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$541億
| US$157萬 | 0.6% |
4,466
+4,135
| +1,249% | +US$145萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
LOEV
29
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
US$9226萬
| US$156萬 | 0.59% |
+98,515
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
US$4500萬
| US$154萬 | 0.59% |
27,991
-754
| -3% | -US$4.14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
31
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$6778萬
| US$152萬 | 0.58% |
33,386
-888
| -3% | -US$4.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
32
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
US$2585萬
| US$152萬 | 0.58% |
60,991
+371
| +0.6% | +US$9,268 |
2026 Q1
2個季度
|
|
33
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$174億
| US$146萬 | 0.56% |
18,448
-12,572
| -41% | -US$97.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
TrueShares Equity Hedge ETF
ONEH
US$2952萬
| US$144萬 | 0.55% |
58,986
-774
| -1% | -US$1.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$681億
| US$137萬 | 0.52% |
49,756
+44,443
| +836% | +US$124萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
36
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$2.57億
| US$127萬 | 0.48% |
32,142
+2,231
| +7% | +US$8.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.6億
| US$120萬 | 0.46% |
7,400
+6,907
| +1,401% | +US$110萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$99億
| US$115萬 | 0.44% |
23,576
+11,958
| +103% | +US$59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
39
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.37億
| US$112萬 | 0.42% |
45,004
+4,610
| +11% | +US$11.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
40
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343億
| US$111萬 | 0.42% |
12,437
+125
| +1% | +US$1.14萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
41
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$3.46億
| US$110萬 | 0.42% |
22,899
+167
| +0.7% | +US$8,093 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$3678萬
| US$109萬 | 0.41% |
26,987
-3,011
| -10% | -US$12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$1.48億
| US$106萬 | 0.4% |
28,972
+1,870
| +7% | +US$6.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2.04億
| US$97.7萬 | 0.37% |
26,897
+2,040
| +8% | +US$7.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.23億
| US$96.9萬 | 0.37% |
39,695
+6,049
| +18% | +US$15萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$119億
| US$95.2萬 | 0.36% |
20,174
+3,064
| +18% | +US$13.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
47
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
US$1.14億
| US$89.5萬 | 0.34% |
23,268
-2,464
| -10% | -US$9.43萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
48
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$8275萬
| US$83.5萬 | 0.32% |
35,063
+528
| +2% | +US$1.26萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$82.2萬 | 0.31% |
20,770
-194
| -0.9% | -US$7,818 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
50
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$3.68億
| US$81.5萬 | 0.31% |
18,569
-35,232
| -65% | -US$154萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
BCM
Lloyd Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lloyd Advisory Services持有869個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.58億增加2%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Lloyd Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增81項、增加233檔、減碼192檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June：共58,477股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF，估計金額為US$180萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Lloyd Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June：共買進58,477股，價值US$189萬。
- Lloyd Advisory Services在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$145萬。
- Lloyd Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF，估計減持了US$178萬。
- Lloyd Advisory Services於2026年第3季完全出清Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第3季，Lloyd Advisory Services的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占57%。
- Lloyd Advisory Services在2026年第3季新增了81個部位，並平倉36個部位。
- Lloyd Advisory Services的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$2.63億。
根據Lloyd Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。