VarCov Co 投資組合持股

VarCov Co的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，VarCov Co持有599個部位，管理資產為US$2.63億，較前一季的US$2.68億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的11%。

VarCov Co於2026年第2季淨撤出US$2363萬，平倉247個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree，這筆估值約為US$306萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的18%，較前一季的14%上升，其次為工業和非必需消費品。

與趨勢相反，VarCov Co新建了NETSTREIT Corp的部位，價值US$385萬。

• VarCov Co在2026年第2季最大筆買進的是NETSTREIT Corp：共買進182,213股，價值US$385萬。
• VarCov Co在2026年第2季增持UWM Holdings的幅度最大，估計增加US$282萬。
• VarCov Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oscar Health，估計減持了US$247萬。
• VarCov Co於2026年第2季完全出清WisdomTree，估計賣出金額為US$306萬。
• 在2026年第2季，VarCov Co的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占11%。
• VarCov Co在2026年第2季新增了236個部位，並平倉247個部位。
• VarCov Co的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$2.63億。

根據VarCov Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。